Облигации - стратегии на все случаи жизни
Vložit
- čas přidán 11. 09. 2023
- В Сбербанке до 5 октября каждую среду с 03:00 до 19:00 по московскому времени можно купить золото, серебро, платину и палладий по специальным ценам в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Узнать все подробности и открыть счет: s.sber.ru/Qfsmc
Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. ИНН 7707083893
erid: Kra23uoUW
Разобрали рынок облигаций с Николаем Дадоновым. Ждите вторую часть подкаста)
Ролик с Ильей тут • 14% годовых в облигаци...
Хармфульский Клуб Инвесторов - boosty.to/harmfulinvestor
Наш телеграм - t.me/harmfulinvestor
Global Invest Fund - t.me/theglobalinvest
Миша, наш бро и монтажер - t.me/strongrussiafonda
Подборка каналов от гостя:
t.me/rusbondsnews (Русбондс) - Лента новостей от Русбондс, ведущего облигационного портала на российском рынке
t.me/Bonds_lab (Bonds.lab) - Новости, аналитика, презентации, мнения и визуализация информации по долговому рынку РФ
t.me/russianjunkbonds (Высокодоходные облигации) - канал ветерана российского ВДО-рынка Дениса Козлова
t.me/corpbonds (Корпоративные облигации) - Анализ текущих событий и новых размещений, медитация на кривую доходностей, поиск недооцененных облигаций
t.me/pro_bonds (PRO ОБлигации) - ОФЗ, корпоративные бумаги, еврооблигации, аналитика по эмитентам от профессионалов долгового рынка
t.me/tonsofbonds - Авторский канал аналитика облигационного рынка Николая Дадонова
Если сможете запилить выпуск, с Василием Соловьевым про облигации (УК "Арсагера") - это будет бомба!!!!!)
Во время высоких ставок надо покупать длинные облигации, во время низких ставок надо покупать акции. Снижение ставки на 1% приносит владельцу облигации около 10% доходности помимо плановой доходности по купонам! 12% это очень высокая ставка, которая вредна для экономики, это вынужденная для власти мера и её обязательно понизят. А нам надо пользоваться халявой)))
Тоже за это думаю в таком ключе.
Да гл4н8, сщоп ус, й3😂
К хорошему (низкой ставке) конечно быстро привыкаешь, но в РФ до 2006 года и вовсе не было ставок рефинансирования ниже 12%, и потом ещё 3 года в диапазоне 10-12%... и может повториться подобное, если не хуже
А как понять 13% - это высокая ставка или низкая?)
да, она выше средней.. но что нас ждет впереди?
@@odc539 знал бы прикуп, жил бы в Сочи)
Очень полезное видео и гость грамотный, жалко про ОФЗ мало проговорили, зря вы их недооцениваете
И про флоатеры тоже не проговорили совсем
Случайно зашла сюда, и не ошиблась - блестящий разбор облигационных стратегий! Экспертам респект и уважуха!!!
Самый крутой скринер у Дохода, под любые финансовые цели
Подскажите, как скринером Дохода отфильтровать только флоутеры?
Тип/число купонов -> плавающий, но учтите, что брокер потребует тестирование @@alex_invest6535
@@alex_invest6535такого функционала у них не видел, смотрите rusbonds
Всё предельно ясно и лаконично.
Большое спасибо за разбор темы.
Очень интересный выпуск! Жду продолжения развития темы!
Большое спасибо за гостя!
С удовольствием посмотрел материал!
Неплохой выпуск , но нужно было поработать больше над структурой. И не лишнее было бы рассказать про ситуации с рейтинговыми агентствами , в частности с АКРА и облигациями Беларусии. РБ творит дичь, но АКРА вообще не реагирует на это
Спасибо, Назар и Николай!
Спасибо, изучаю тему, много полезного 🙏
Захар, спасибо. Больше таких видосов.
Назар😂
Назар ! , отличный гость
Знаем его ☺️
и тема прям трендовая 🔥
на фоне роста доходности облигаций сейчас 👌
Спасибо за подкаст !
Вечер в пробке не пропадет даром ))
Очень интересно. Спасибо!
отличный выпуск, отличный гость!
Было интересно.👍
Благодарю Вредного Инвестора за интересно гостя- всегда интересно послушать инфу по облигациям;)
Выбор облигаций процесс более сложный и творческий, чем выбор акций, потому что кроме обязательного фундаментального анализа эмитента надо скрупулезно изучать параметры облигаций и подбирать их под свои цели, учитывая свой риск профиль и временные ограничения.
Где можно больше узнать по этой теме?
@@mr.bilbobaggins5823 книга рынок облигаций - Фабоцци
@@Agaev1003 спасибо, почитаю
Ребята спасибо! Отличный гость и тема актуальная
Круто) спасибо.
Спасибо за работу👍🔥🍯
Очередной комментарий для продвижения канала. Контент супер
И всё-таки вы забыли привести ссылки на скринеры
Как только увидел после длительного представления Дадонова сразу же поставил лайк 👍🏻, понял что выпуск будет полезным 💯
Спасибо!
Молодец, мужик!!
Проблема учета нкд при расчёте налога решена в Сбере. Налог на купоны рассчитывается не в момент выплаты купона, а в конце налогового периода (или при выводе денег), учитываются все расходы владельца, включая нкд.
в финаме тоже так
Спасибо за такие выпуски.
Спасибо
Не хватило еще одной базовой стратегии для тех, кто не хочет прогнозировать состояние экономики, а просто хочет застраховаться на случай возможного роста инфляции или ключа - линкеры и флоатеры.
Спасибо.
Вполне интересная тема в условиях неопределенности. Но пока для облигаций у меня денег нет... портфель акций не загружен, да и транснефть хотелось бы подкупить еще
Скоро сплит
@@Melolka именно!
спасибо, но мне как раз как "простому инвестору" не хватило простых вопросов. Пример - на рынке акций затишье, есть смысл закинуть инвесткэш в облиги. Выбираю просто по купону, закупаюсь по бумагам с купоном 15-16%. Через полгода возникла идея, сливаю облиги. Вопрос - значит ли что за эти полгода я по ним получил ту самую доходность 15-16% (может 14, если учесть налоги, колебания и пр.) или возможно реальная доходность составила 10-12 и не все так очевидно (не берем вариант что они обвалилсь в цене во время владения)?
То неловкое чувство, когда вчера купил курс Николая на подписке иф+, а сегодня выходит бесплатный видос с автором на ютуб
с тех пор как амер рынок для нас схлопнулся, Кира сделала ставку на сбор денег за информацию и обучение. Этот провал в торговле у неё был виден по её разочарованному лицу в роликах 22 года. Поэтому, покупать у них курсы - так себе решение. В сети бесплатных материалов - тонны.
Хватит деньги тратить на курсы. Купи себе ценных бумаг на эти деньги.
@@AHgpe-KPblHOB Об их уровне аналитики стало понятно, когда она рекомендовала мусорные падшие ангелы Америки на полном серьезе (которые сейчас, если есть доступ к их рынкам до сих пор давали бы жирного лося падая в цене). А так да, то что они взяли курс на второсортные курсы-печально. Хотя в свое время для зеленых новичков, за плечами которых только мотивационные книги Киосаки- база, которую давала, помогала втянуться и не хило прокачивала фин.грамотность.
Во время высоких ставок для парковки кэша лучше использовать денежные фонды, а не короткие облигации. И доходность (текущая) и ликвидность выше.
Или купить "правильные" флоутеры. У надежных корпоратов еще и премия 1-1,5%, поэтому можно >13+% получать.
Облиги ван лав. Очень хорошо зарабатывал на ВДО, пока не решился в акции и еврооблиги переехать на низких ставках. А потом февраль 22го
Так и вдо там упали бы)
@@Tsukiemisan всегда можно сидеть до погашения
Реклама Сбера! ЛОНГ НА ВСЮ КОТЛЕТУ. (покупал по 100 ₽)
Вопрос к гостю, если вы читаете комментарии под этим роликом. Вы упомянули, что короткими деньгами можно пересидеть в Пифах. А можно ли в них входить на долгосрок? Набрать по чуть чуть от Тинькофф, от "Доход", от "Альфа" и т.д. Или выбрать просто одного из них и сидеть. Понятно, что так мы отдаем часть доходности управляющим. Но как вы сказали, что бы в этом всем разбираться нужно время. У меня большая часть портфеля (за пределами учебниковых стандартов риск-менеджмента) в акциях. Немного в крипте. А облигации для меня слишком муторная тема. Там постоянно нужно следить за ставкой ЦБ, смотреть что бы доходность была выше инфляции, но при этом не попасть высокодоходных без 5 минут банкротов. А в фонде за тебя все эти действия делает профессиональный управляющий. Жду либо подтверждение, либо полный разгром в пух и прах своих мыслей.
Здраствуйте. Может кто расказать про областные облигации? На сколько они рискованные?
Я все ждал про стратегию покупки при росте ставок и их снижении. В частности про ruonia , тоже довольно интересный тип. Не совсем понятно, почему при росте ставки флоатеры сейчас падают вместе с длинными облигациями постоянных купонов. Должны же закладывать будущий рост купона, или ещё пока рано 🤔
авторы обозначили этот выпуск как инфа для новичков
Там лаг есть, да. Но он вроде не сильно большой. Не помню точные сроки
Падают старые флоутеры ОФЗ серии 29006-29010, т.к. у них RUONIA c лагом 6 месяцев, а новые 29011 -20024 с лагом 7 дней почти не меняются в цене.
На русбонде и калькулятор, и эмиссионные документы только по подписке доступны. Причем за документы аж 2500 в месяц придется отвалить)
супер
Предположим,что я купил длинную облигацию по 900 рублей при ставке ЦБ 14%.Если ставка со временем повысится,то и цена на уже купленный выпуск облигации ещё упадёт,так?Т.е. я как долгосрочный инвестор получу шанс докупить долгосрочную облигацию с тем же номиналом,но по ещё более низкой цене и с тем же купонм,так?Соответственно доходность к погашению для меня вырастет ещё больше?
Все так
Здравствуйте! В облигациях новичок, поэтому интересует такой вопрос тело облигации выплачивается по номиналу или по рыночной цене? Заранее спасибо
По номиналу
@@harmfulinvestor спасибо !
В эти дни юбилей дефолта августа 1998 года? Когда все же снималось видео? В июле-начале августа? Слова о 13-14й доходность в ВДО как-то на это сразу наталкивают.
Август начало
насчет ликвидности. смотреть стакан. и будет понятно сможешь ты продать быстро или нет.
Огромное спасибо за видео урок и отсутствие грязных быдлячих слов
Назар, спасибо за Гостя! Николай 🔝
Типичный разговор фин аналитика по облигации. По существу ноль ответов, изучите что такое дюрация. Спасибо, кэп
Кто купил фьючи Транснефти, тот молодец)))
Купил 2 акции по 120к, немного жалею что на малую долю портфеля
ребят,он раз 50 сказал слово "дюрация",можете объяснить что это?? нет,я конечно поискал в Интернете, определение нашел, но я тупо не понимаю что это... можете простыми словами объяснить? и почему это важно, я смотрю на "срок" т.е. какая дата погашения, а не на эту дюрацию,,,
Да щас вдо дают около 15% при ставке 12%, какой-то бред
Вы хотели сказать: "при ставке 13%"
Обувь России ещё в топе?
ВДО МФО с рейтингом BBB - это какие?
вам же сказали - смотрите на скринерах.
Одни из выпусков Мани мэна.
@@AHgpe-KPblHOB я задал прямой вопрос
Скучно
Азбука
Яндекс в помощь ((
авторы обозначили этот выпуск как видео для новичков.
Куда смотрел монтажёр? Он вообще слышал что-нибудь о правилах расположения объекта в кадре? Заморочились со светом, местом, звуком, есть аж 2 камеры, но почему такое кошмарное кадрирование?
Название программы не должно содержать начинающих! Этот перец ленивый и даёт инфу тем кто все знает! Бесполезный трёп. Вам не жалко тратить время на этого перца?
При словах кейс и работяга,перестал смотреть 😂
Какие на хрен облигации ? В России нац.волюта даже не надёжная! Завтра заменят банкноты и всем кабздец ! А вы облигации😂😂😂😂😂
предложите свои варианты
Что делать если депозитарные расписки ВК исчезнут?
Исчезнут? Просто так и в никуда? Вспоминаем школьные уроки физики. закон сохранения энергии. )))
@@AHgpe-KPblHOB :) их переконвертируют