Fundamentals Club | Traders' Club 211
Vložit
- čas přidán 17. 05. 2024
- Traders' Club -jaksoissa ei yleensä analysoida pörssiyhtiöitä liiketoiminnan fundamenttien näkökulmasta, mutta tällä kertaa sukelletaan syvään fundapäätyyn. Jukka Lepikkö jakaa oman tarkistuslistansa osakeanalyysistä kiinnostuneille ja esittelee case-esimerkin USA:n markkinoilta. Katso jakso!
0:00 Intro
1:01 Pörssit nyt
7:27 Markkinakatsaus
13:48 Fundamentals club
25:25 Case: Mobileye
Nordnet Traders’ Clubin tarjoaa Nordnet Markets: Käy kauppaa osakkeilla, hyödykkeillä ja indekseillä, vivulla tai ilman. Nordnet Markets -tuotteissa ei veloiteta kaupankäyntikuluja yli 100 euron toimeksiannoista.
Tärkeää tietoa riskeistä:
Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta. Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Ennen kaupankäynnin aloittamista sijoittajan tulee ymmärtää kaupankäyntiin liittyvät riskit ja tuotteeseen liittyvät ehdot. Käydäksesi kauppaa pörssilistatuilla tuotteilla sinun on läpäistävä tietämystesti tai muulla tavoin osoitettava riittävä tietämystaso varmistaaksesi tuotteiden asianmukaisuuden sinulle. Aktiivinen kaupankäynti tai kaupankäynti pörssilistatuilla tuotteilla sisältää korkean riskin, joka ei sovi kaikille. Sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan. Traders’ Club -videoilla esitetyt tuotteet ovat esimerkinomaisesti valittuja. Videot on tehty opetustarkoituksessa. Tässä esitetty ei ole sijoitussuositus.
Nordnet Traders’ Club -video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa.
Nordnet eri kanavissa:
Kotisivut: www.nordnet.fi
Google Play: play.google.com/store/apps/de...
App Store: apps.apple.com/fi/app/nordnet...
Nordnet Blogi: www.nordnet.fi/blogi/
Facebook: / nordnetsuomi
X: / nordnetfi
CZcams: / nordnetsuomi
Instagram: / nordnetsuomi
Threads: www.threads.net/@nordnetsuomi
Linkedin: / nordnet-bank-ab
TikTok: / nordnetsuomi - Zábava
Todella mukavaa saada tällainen lisäys Traders' Clubiin! Lisää funda-caseja jatkossakin kiitos!
Seuraavaksi Dividends Club ja paras arvomörnijä osinko-osake syyniin.
Hienoa funda analysointia! Itse olen myös pohtinut Luminar Technologiesin mahdollisuuksia kilpailevana toimijana. Kyseinen yritys on saanut melko paljon hyviä asiantuntija lausuntoja. Ilmanmuuta lisää tällaisia jaksoja, kiitokset Jukka!
Loistava funda-case. Kiitos!
Todella hyvää settiä taas. Kyllä on ilo kuunnella ja innostua. Minusta tämmönen n. 40min fundacasea on hyvä setti. Pitää olla mielellään näin juurta jaksaen kerrottu. Tämä formulisäys ehdottomasti mukaan. Suorastaan vaadin lisää tätä normi TC lisäksi. Loistavaa, kiitos!!
Ilmaisella settitarjonnalla ei paljoakaan vaatimuksia esitetä :)
Äärimmäisen mielenkiintoista settiä. Kiitos paljon!
Ehdottomasti välillä lisää näitä! Tai sitten vaikka joskus perjantaisin omana extrajaksona jos teillä aika ja resurssit riittää! Tähän Mobileyen tarinan voisi myös silloin tällöin palailla ja katsoa missä mennään. Viimeistään vaikka Q4 2024 julkistuksen jälkeen
Oli kyllä mielenkiintoista, jatkoon 👍
Hyviä nää fundakeissit ✌🏽
Oli huippua, sopivan mittainenkin!
Hyvä setti! Lisää tällaista!🤓
Paras jakso pitkään aikaan, kiitos!
Tämä funda case oli todella mielenkiintoinen 👍. Näitä lisää.
Kiitos hyvästä jaksosta! Funda-analyysin perusdiasta 2 kysymystä: 1) Mistä voi katsoa analyytikko konsensuksiq a) Suomi-yhtiöille b) muille/USA-yhtiöille? 2) Entä mistä yleisesti löytää tietoa, mitkä ovat yhtiöiden kilpailijat? (Mobileyelle se on tietysti helppoa, kun tietää Teslan ja MB)
Olipa hauska kuunnella ja mielenkiintoinen analyysi. Tämän pohjalta otin heti seurantaan ja pienellä positiolla mukaan. Lisää vaan samanlaista on todella hauska kuulla ja anteliasta jakaa omaa työtä meille jotka duuniksi tekee jotain aivan muuta.
Lisää fundaa, kiitos! Ja se myynti Kiinaan kiinnostaa.
Tykkäsin paljon tästä casen läpikäynnistä!
Kiitoksia kummallekin. Erittäin väkevää tekemistä. Mobileye RSI paukii niin alas, jotta ei kait se ota sieltä pomppua kohta.
Kiitos Jukka, tätä tulee olemaan mielenkiintoista seurata!
Lisää vastaavanlaisia fundacaseja jos tulee vastaan! Ja mukavempi jos esityksen kesto on ennemmin vähän pidempi kuin lyhyempi; antaa kokonaisvaltasemman kuvan casesta
Todella hyvä seitti! Näitä lisää, pituus oli oikein sopiva. Fundalla osakepoiminta ja TA:lla markkina-anlyysiä on oma sijoitusstrategia.
Kiinnostava kuulla, mitä analysoitte yhtiöistä. 👍🏻
Kiitos jaksosta!
Lisää fundaa kiitos!
hyvä funda jakso. jatkossakin kuulee samanlaista mielellään!
Tällaisia sijoituskeissejä olisi jatkossakin kiinnostava kuulla kuten kuultiin Mobileyen osalta.
Kyllä traders club on mielenkiintoisempi ja viihdyttävämpi. Tuo fundahomma sopii tosiaan paremmin boomereille 😉. Mutta jos keskiviikkoisin vaikka Traders Club ja perjantaisin fundamentals club ☺️
Erittäin hyvää settiä! Kiitos molemmille!
Loistavaa settiä! Funda-klubi jatkoon!! 💪
Hyvä nähdä miten tää jakso on todennäköisesti vaikuttanut niin paljon ostoihin, että Mobileye on Top 10 ostetuimman osakkeen listalla Nordnetissä.
Jos sijoitus- tai lainatarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, on parasta olla tarttumatta siihen.😂
Ei vaan tartuin siihen weekly & daily td9 kombon innoittamana eikä muissakaan time frameissa löytynyt karhuisuutta muuta kuin kuukauden chartilla. Mut tässäkin -50% korjaukset IPOsta on riittävät position ottoon.
Tosi mielenkiintoinen ja sopivan pituinen case. Ehdottomasti lisää. Mutta myös lisää TAta!
Nyt tuli napakymppi!! Itselläni MBLY osui tutkaan viime viikolla, enkä ole ehtinyt vielä paremmin perehtyä yhtiöön. Kiitos, että teitte analyysin alkeet puolestani 😄 Olette rautainen parivaljakko, homma vain paranee jakso jaksolta ja vuosi vuodelta. 👍
Lisää! Hyvä jakso. Ei yhtään liian pitkä.
Aika vakuuttavaa työtä Jukka Lepiköltä. 👌
Kommentteja Mobileyestä: 1) nimekkäät kilpailijat ja vaikea vakuuttua siitä, että juuri Mobileye nousee noista voittajana. 2) miten nuo R&D kulut skaalautuu liikevaihdon nousun myötä? Ala vaikuttaa siltä, että siellä tarvitaan suuria R&D panostuksia vielä vuosikymmeniä. Milloin tulos siis realisoituu rahaksi osakkeenomistajille? 3) mitä R&D kuluiksi lasketaan tällä alalla ylipäätänsä? Voiko siis puhua pelkästään R&D menoista vai onko nuo oikeastaan koko liiketoiminnan ydintä?
Mielenkiintoinen keissi kaikesta huolimatta!
Case Mobileye: jotta autonomian tasoa saataisiin lisättyä taravitaan luultavasti tekoälyä. Tekoälyn kehittämiseen tarvitaan dataa, mistä Mobileye saa tarvittavan datan kerättyä?
Myykö nämä kiinalaisille autofirmoille lainkaan? Jos ei niin siinä ainakin pitkän aikavälin potentiaalinen riski.
Pakko kysyä vielä tuosta Mobileyesta ja veroista. HQ näyttää olevan Jerusalemissa, Israelissa ja ilmeisesti ko maa perii lähdeveroa. Miten tämä menee käytännössä, eli onko tuolta työläs hakea ylimääräiset verot pois tai onnistuuko ylipäätään?
Lisää, please! TC Rocks!
Jos ajattelee negatiivista puolta niin näen kaksi mahdollista negatiivista puolta: 1 volyymi suhteessa myytyihin autoihin oli jo aika lähellä tasoissa, joten tuleva kasvu tulisi siirtymänä monipuoliaempiin järjestelmiin. 2. elektroniikkapuolella yleinen hintatrendi on laskeva, johtuen lähinnä lisääntyvästä kilpailusta. toki on poikkeuksia kuten apple, joka on uusilla ominaisuuksilla jatkuvasti pystynyt nostamaan tuotteiden hintoja. Ja tulevaisuudessa ykkösenä pysyminen vaatii jatkuvaa tiukkaa tuotekehittelyä
Näitä lisää. Olisi mukava kuulla Jukan ajatuksia myös Newmontista jonka arvostus laahaa kaukana kullan hinnasta
Fundaa lisää❤
Todella mielenkiintoinen yritys tuo Mobileye. Sen vähän mitä tiedän luvuista, niin P/E ja P/S ei näytä kovin hyvältä, mutta kaiken tämän tutustumisen jälkeen yritys vaikuttaa erittäin hyvälle.
BMW on myös L3. Jos/kun Tesla onnistuu L3/4 pelkillä kameroilla ja onboard realtime AI:n kehityksessä, alkaa niiden myynti muille valmistajille ja Mobileye ym häviää kilpailun.
Minun puolestani saisi olla enemmänkin funda-analyysejä compoundereista. Videon pituudella ei ole mitään väliä, mielenkiintoista asiaa katsoo mielellään pitkään ja useaan kertaankin!
Hienon laajasti analysoitu yritys, ehkä tulee otettua positiota
Tätä lisää!! Mites Kiinalaisten autojen tulo markkinoille, sekä tietysti Tesla, kuinkapaljon jää tilaa kasvaa, jos asiakkaiden myymät autot vähenee/häviää?
Jep. Ihme jos Kiina ei tuo halpaa bulkki tuotetta kilpailemaan Mobileye rinnalle.
Loistava idea. TC ja FC osuuksien ei mielestäni tarvitse toistua joka viikko, vaan tämä ennemminkin antaa jaksohen formaattiin lisää liikkumavara tilanteen mukaan. Eli ei ole pakko keksiä aiheita vaan yhdeltä TC-osa-alueelta. Jukan kykyyn tehdä funda-analyysia olen aina luottanut.
Mennäänkö kumminkin TC-nimellä?
Mietityttää tuo securities fraud -joukkokanne MBLYä kohtaan. Kanteessa mainitaan että eivät kertoneet sijoittajilleen oleellisia tietoja. Varastoissa lojuu nyt liikaa tilattuja vanhenevia piirejä?
Fundakeissi-ideaksi PACB, osake otti juuri kunnolla hittiä ilman kovin järkevää syytä. Laittaa myös yli 50%R&D
Tästä tuli mieleen, että voikohan mobileyen tapauksessa olla, että jatkossakin R&D tulee viemään leijonanosan tuloksesta? Ikään kuin pitää juosta paikallaan pysyäkseen kyydissä kun teknologia kehittyy
Nyt oli kyllä kovan tason analyysiä verrattuna TA-arvailuihin, että voi mennä näin tai voi mennä noinkin. Ehdottomasti lisää, kun Jukalla osaaminen näin huikealla tasolla. Minua jäi hämäämään miten kiinalaiset tämän toteuttavat ja paljonko jää autofirmoja ja volyymia kiinalaisten ja Teslan jälkeen. Mielenkiintoinen myös kommenttiketjussa esitetty kysymys, että kun vääjäämättä tällainen ratkaisu tarvitsee jatkossa tekoälyn käyttöä ja se taas tarvitsee dataa, niin mistä Mobileye sen tarvittavan datan saa käyttöönsä? Lisähaasteena myös se, että edistyneen tekoälymallin opetusajo voi kestää kuukauden. Pelkästään sähkö voi maksaa miljoonia euroja. Laskentakapasiteetin hinta voi taas liikkua kymmenissä miljoonissa euroissa.
Jakson innoittamana otin Mblya salkkuun tuosta 23-24 rajapinnalta. Päätin että tää on nyt pitkä positio ja istun pitkään tämän päällä tekemättä mitään. Mutta kuinkas ollakaan, äsken myin jo kaiken kun nousua takana yli 7%. Miten se onki välillä niin vaikea pysyä suunnitelmassa. Vaikka useamman vuoden jo treidannu, ni silti aina välillä sortuu tähän. Erityisesti jos takana on jaksoa, että kököttämisen kanssa on tullu takapakkia ja turhautumista, kun olis voinu välissä jo myydä.
Ei ole kovinkaan realistista, että saisi Adas järjestelmästä siirrettyä suurta tai edes pientä osuutta seraaviin järjestelmiin. Kyllähän Corollaan sun muhin on helppo ottaa 50$ turvajärjestelmä vs 1500$, joka olisi 10% koko auton hinnasta
Mobileye omia ajatuksia. Tuleeko ihmiset käyttämään autonomista ajoa? Ford ilmoitti, että ihmiset eivät käytä automaattista parkkeeraamista, joten he jättävät sen pois tulevista malleista. Voiko tässä käydä osittain samoin? Ihmiset eivät haluakkaan kalliimman pään automatisointia... Sit tietenkin tuotekehitystä leikataan ja jää voittoja, mutta jääkö tarpeeksi 😮
Luulen että lait tulee ohjaamaan lopulta mitä saa myydä.😢
Näyttää siltä että 19% osakekannasta (mobileye global) on myyty lyhyeksi. Miten tämä vaikuttaa näkemykseesi? Fundat lienee silti kunnossa.
Hankkikaa nyt jo nämä Patagonia finance bro liivit ja teidän jutut olis heti 47% uskottavammat
Mielenkiintoinen yritys. Jos ohjelma menee tähän suuntaan ehkä repliikki ''miten susta saadaa parempi treidaaja'' ei taida olla enää kovin relevantti. Nyt puhutaan enemmän bisness caseen perustuvasta perinteisestä pitkän aikavälin panostuksesta. Hinta voi heilua lähitulevaisuudessa mihin suuntaan tahansa...romahtaa tai räjähtää...
Ei se, että Mobileye myy osiaan 60 miljoonaan autoon tarkoita sitä, että muut eivät myy samoihin autoihin mitään. ADAS järjestelmät on nykyään niin laajoja, että useami toimittaja mahtuu samaan autoon.
Itse olisin mielummin Teslan kannalla itseohjautuvuudessa. Mobileye ei opeta malliaan end-to-end periaatteella kun taas Tesla on siirtynyt siihen täysin FSD 12 versiossaan. Ts. malli opetetaan pelkästään auton videokuvan perusteella. Liikenteessä on niin paljon poikkeuksia ja poikkeuksien poikkeuksia, että pidän täysin itsenäisen mallin opettamista ilman end-to-end periaatetta mahdottomana.
Erinomaisen mielenkiintoinen jakso, lisää tallaisia, kiitoksia
Noh, miksei me voida näyttää fetille tuoda inflaatio käyrää, että kattokaa ny?😀
Bowelli vois kysyä meiltä neuvoa ja lähettää ne shelterit Ukrainaan, kyllä näin on..😊
Katoin vaa että ton mobileyen pääkonttori on Israelissa niin voisiko geopoliittiset jutut vaikuttaa tähän keissiin.
Kuudes as never😢
Kiitos että myönsit tappiosi
Itse en kaipaisi fundakeissejä traders' clubiin. Ennemmin vaikka oma formaatti näille, mutta itse katson näitä videoita nimenomaan treidi- ja markkina-analyysien vuoksi.
Eka?! wouuu!😮
eiksulloo elämää
ei oo,myytko mulle vähän omaas?@@thesilentcircle
Oikein hyvä jakso, kiitos.
Lisää Funda -keissejä. Mobileye oli erinomainen.
Riskeistä jäi mainitsematta tuon oletetun hintatason pitäminen. Pelkään ettei autonvalmistajat ole valmiita maksamaan tuollaisia summia