Como MONTAR uma carteira de ETFs globais? Análise de carteiras de seguidores.
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- čas přidán 5. 05. 2020
- Nesse vídeo explico comento sobre as carteiras de investimentos no exterior de inscritos no canal. Falo como montar uma carteira de aposentadoria global de longo prazo, especialmente com alocação de ETFs (fundos de índice passivos), para um maior controle de risco e maior performance no longo prazo.
Esse conteúdo é importante para construir uma carteira de aposentadoria global em renda variável, com investimentos no exterior, com controle de risco e planejamento de longo prazo.
#etf #investimentonoexterior #ações #stocks
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Disclaimer:
Este conteúdo não é recomendação de investimento e não deve ser compreendido dessa forma. Todo o conteúdo é mera opinião pessoal do autor e não reflete indicação ou orientação para compra de qualquer ativo financeiro em específico, e busca somente demonstrar a filosofia de investimento em que o autor acredita. Ganhos passados não são garantia de rentabilidade futura. Todo investimento gera risco de perda de dinheiro ao investidor. O autor pode ter ativos mencionados no conteúdo.
Muito bom!!! valeu
Perfeito!!!
conteudo simplesmente perfeito, muito mesmo!!!
Ótimo Paranhos obrigado.
excelente conteúdo!
Sempre um ótimo conteúdo. Obrigado!
Muito esclarecedor . Obrigado mais uma vez.
Muito legal !!! Parabéns e continue com mais vídeos desse tipo.
É impressionante, quando vc coloca tudo dentro do diagrama, fica visível o investimento que foi feito e com isso podemos não só compreender, ter clareza e fazer os ajustes caso seja necessário. Metodologia perfeita. Estou recomendo todos seus vídeos !!! Obrigado Otavio 👍👍👍👍👍
Obrigado Marcelo!
Façam o curso, comprem o conteúdo VIP que vale a pena, além de prestigiarmos ele. Ele merece. Eu ganhando na megasena será meu conselheiro mega VIP 😆
Muito bom video, Otávio!!!
Cara, muito bom este vídeo!!
Muito bom
Vídeo muito elucidativo!
Ótimo vídeo, não conhecia esses ETFs
Fantástico. Melhor análise de carteiras que já vi.
Sensacional
Parabéns Otávio ! Sensacional esse formato de vídeo !
Gostei muito desse tipo de vídeo, meus parabéns pela ideia e pelo conhecimento passado.
Excelente análise. Parabéns!
Essa análise foi show! Parabéns Otávio!
Legal,boa sugestão Otávio. Vou me basear nesse ensino teu.
esses gráficos ... vc é demais !!
Sensacional esses diagramas!! Clareou muito minha cabeça.
Nunca vi no YT fazerem esse tipo de conteúdo, adorei
Bem interessante essa análise, Otávio. Com certeza mais vídeos como esse serão muito benéficos.
Tem muito conhecimento.
Simplesmente sensacional, cara você é fera demais. Sou muito agradecido por ter conhecido teu canal e Instagram, venho aprendendo muito com seu conteúdo. Mais uma vez, obrigado!
Excelente, gostaria muito de ver outras versões nesse sentido. Inscrição e link garantidos.👏👏
Mestre Otávio!!! Grande abraço
Parabéns pelo conteúdo, aprendo muito, gostaria sim de mais vídeos como esse de analise de carteira. obrigada.
Cara, pf continue com esses conteúdos rss curtindo demais seu canal
Este diagrama não é mais didático por falta de espaço kkkk S E N S A C I O N A L!!!! Obrigado por compartilhar!!
Excelente vídeo, muito melhor que ficar falando sobre cada um. Assim podemos ver a importância não só na escolha, mas também em como elas se relacionam.
massa man!
Excelente essa série de vídeos "Análise de carteiras de seguidores", aprendendo muito com as explicações, erros e acertos dos colegas investidores. Chocolate na churrasqueira foi demais rsr
Fantástica essa analise, traga mais videos como esse, assim tu ajuda o dono da carteira, da uma pincelada em diversos ativos, apresentando assim opções a serem estuda para montarmos a nossa carteira. Parabéns cara!
Parabéns pela apresentação e a competência com que transmite as informações. Excelente vídeo. Deveria analisar mais carteiras, pois assim conseguimos enxergar melhor eventuais sobreposições e incongruências.
Verdadeiro vídeo Premium 📚📊🇺🇸✅
Sugiro um vídeo explicando onde você encontra os ETFs que você quer dentro do mar de ETFs que nós temos, bem como a forma de analisa-los, como usar as ferramentas disponíveis e quais tipos de diversificação podem ser feitas (por região do mundo, por tamanho, crescimento/valor etc.) e como evitar muitas sobreposições desnecessárias, como vimos nesse vídeo (comprar várias vezes a mesma coisa).
Ótima sugestão.
Para analisar as sobreposições , eu vejo no etfrc.com
Sugestão perfeita!
também queria isso
ótimo conteúdo. Para quem está começando como eu, a chance de cometer esses erros é muito grande
Cara... Que análise!!! Neste ano vou começar investir no exterior. Comecei a te acompanhar ontem!!! Meus parabéns. Ótimos conteúdos. Seus vídeos são muito didáticos... Virei seu fã!!!
Caro Otávio. .. que capacidade eh essa ?... minha nossa..
Sem palavras aqui..
Parabéns
Que Deus te abençoe. ..
Que seu futuro seja sempre iluminado.
Como eh bom aprender.. dessa forma então. ..
O melhor conteúdo sobre investimento no exterior que já assisti. Queria eu ter visto isso a três anos atrás, pois não teria feito tanta merda ( sou aquele que colocou a barra de chocolate na churrasqueira ).
Parabéns pelo ótimo conteúdo.
Legal, foi muito útil pra saber que ainda num sei nada hehehehe E isso é bom.
Otávio, parabéns, excelente vídeo. seria interessante mais conteúdo sobre o assunto, poderia mostra o mercado abrangente dos ETF, assim teríamos uma noção e não duplicar etf na carteira com a mesma abrangência de mercado.
Este vídeo juntamente com o da carteira de dividendos mostram a ideia de uma carteira global e bem diversificada, não deixando de lado certos mercados e dando pesos x2, x3 sem perceber
Aprendendo cada dia mais, sensacional!
Excelente Otávio!! Nos faz enxergar com mais clareza as sobreposições! Continue com esses vídeos!!
Verdade colega, ta de parabéns Otavio!
Gostei muito, gostaria que desse uma analisada na minha carteira.
Que vídeo sensacional. Cara, faz mais desse tipo de vídeo. Uma das grandes dificuldades é escolher uma carteira de etf boa sem muita sobreposição. Se possível faz exemplos de carteiras globais neutras. Ajuda de mais nos estudos. Valew
Simplesmente espetacular. Depois que conheci seu canal não perco um vídeo. Parabéns. Só conteúdo de qualidade, sem enrolações e brincadeiras. Um dos melhores aqui do CZcams
Obrigado! Qualquer ideia de conteúdo é bem-vinda!
Excelente conteúdo. Vc realmente fez algo que nenhum outro YT fez. Analisar as carteiras e mostrar os “erros”. Excelente Otávio. Um dos melhores vídeos para nos alertar, temos uma tendência em querer diversificar sem saber.
muito bom mesmo
Amando esses diagramas e rindo aqui c a analogia do investidor indo no supermercado e querendo comprar tudo,como chocolate p assar na churrasqueira🤣🤣bem isso,eu ne sentia muito assim,e agora,c seus videos,estou começando a entender a montagem da carteira!obrigada Otavio
VT, EEMV, TLT e AGG, faz sentido? Seus vídeos são sensacionais. Excelente trabalho 👏🏿👏🏿👏🏿
Objetivo: Neutra, Global e aposentadoria. Abração!
Top
Gostei muito do video, vc poderia montar uma carteira aleatoria que vc acha que seria mais completa, msm naum sendo uma recomendaçao ... so pra nos analisarmos...
Otávio boa noite! Estou admirado com seus vídeos, vou fazer uma aplicação no exterior, queria uma orientação direta, teria como me dar esse apoio?
Show de conteúdo... Muito bom ter essa visão de sobreposição... Por enquanto estou em VT e REET. Estou pensando em inserir SLYV. Também gosto do RSP, apesar de estar contido no VT, devido à forma de distribuição igualitária dos ativos... 👍
Exato, muitas vezes o peso é mais importante do que a seleção dos ativos em si.
Olá Otávio..
Excelente conteúdo...meus parabéns.. me inscrevi...ja ganhou like..
Comecei há pouco tempo no mercado exterior..
Minha carteira por enquanto tem dois ativos...vnq e qqq sinto falta da renda fixa ,vc teria alguns fundos para indicar para estudos...?
Grato
Show, gostaria que analisasse a minha carteira
Sensacional explicação, Otávio, qual ferramenta vc usa pra fazer esse diagrama?
Você sem dúvidas é o melhor de todos esses canais de finanças!
1° Por falar de ETFs/ Carteira Global o que os outros não fazem e é o melhor para o pequeno investidor e a grande maioria das pessoas( o próprio Buffet diz isso);
2- Consegue ser muito técnico sem ser difícil!
3- Ouço e assisto várias vezes seus vídeos porque tem tanta profundidade em pouco tempo que chega ser fenomenal!
Parabéns!
Digo isso porque meu CZcams, Insta e Twitter SOMENTE são de finanças não assisto ou vejo outra coisa e dentro dessa infinidade você é o melhor! Não enrola é direto ao ponto! É o que abre mais a minha mente e olha que eu li o e-book do blog HC investimentos que me apresentou aos ETFs muito antes de ter essa redes sociais lá para o limiar do novo século!
Novamente Parabéns!!!
Fala um pouco sobre o ETF DIV, por favor.
Muito bom o vídeo!!!
Você poderia fazer um no mesmo modelo (representação gráfica) com algumas carteiras "gerais" para diferentes objetivos e justificativas.
Obrigado pela dica :)
2/3 VT 1/3 IVAL muito vagabundo ou faz sentido?
Conteúdo show, você é zica OP.
CongratZ!
Show de bola a análise Otávio!!!!
Esse tipo de conteúdo é o que qualquer investidor internacional iniciante procura, porém eu gostaria de sugerir um final para esse tipo de vídeo....dentre todos os ativos avaliados, montar um diagrama que faria mais sentido. Ou seja, excluir os que não fazem sentido ou que se sobrepõem, que fique diversificado e, se for o caso, acrescentar um novo que faça uma ligação para completar a ideia de uma carteira completa...lógico, sem recomendação, mas que faria mais sentido no contexto geral!
Agora avalia a minha aí: VT, VGT, REET, XLV.....rsrssr
Abraço jovem!
Obrigado pela dica! Abss
Eu invisto na SPXI11 e no BOVA11 focado em valorização e o ITUB3 focado em dividendos muita gente vai acha que eu to ficando louco mas pra mim faz sentido...
Seus vídeos são espetaculares.
Faça um sobre o melhor site de análise de ETF na sua opinião e aponte quais as ferramentas mais importantes do site.
Obrigado!!!....
Boa sugestão.
Tenho vontade de começar pelo QQQ VNQ e VNQI
Boa noite Otávio! Conheci por um acaso os seus videos e estou gostando muito, grande parte pela seriedade com que vc passa as informações todas muito bem embasadas. Tenho 55a e recentemente fiz a minha inscrição na Passfolio, como sou leigo tenho a intenção de iniciar investindo em ETF´s (VT, SLYV) com previsão de 10a. Gostaria, por gentileza, de saber se seriam bons investimentos para aposentadoria.
Sim, mas com um prazo menor eu escolheria ativos cada vez menos voláteis até seu período de usufruto. Considere ETFs de baixa volatilidade e/ou um percentual maior em ETFs de renda fixa.
Graças aos seus vídeos consegui terminar minha planilha de alocação de ativos. Alguns desses ativos brasileiros eu já possuo em carteira, a partir do mês que vem todos estes ativos terão algum valor investido, mas ainda não estarão exatamente com os percentuais listados abaixo. Se puder avaliar as escolhas dos ETFs que fiz pra compor esta carteira, serei ainda mais grato. A ideia agora é com o passar do tempo ir aumentando o percentual investido no exterior.
Ações Brasileiras ( 38% )
BBSE3 1,78%
ITSA3 1,78%
TRPL4 1,78%
WIZS3 1,78%
QUAL3 1,78%
HGTX3 1,78%
ITUB3 1,78%
ENBR3 1,78%
GRND3 1,78%
IRBR3 1,25%
BBDC3 1,78%
EQTL3 1,43%
PSSA3 1,78%
TGMA3 1,78%
VULC3 1,07%
CEAB3 1,78%
FESA4 1,07%
ABEV3 1,78%
EGIE3 1,78%
EZTC3 1,07%
MDIA3 1,78%
VIVA3 1,78%
WEGE3 1,78%
FIIs ( 15% )
RBRD11 1,74%
HGBS11 1,74%
GGRC11 1,74%
HGLG11 1,74%
FAED11 1,41%
KNRI11 1,74%
HGRE11 1,74%
VISC11 1,41%
HGRU11 1,74%
Stocks ( 14% )
FB 1,27%
ROST 1,27%
MSFT 1,27%
JNJ 1,27%
GOOG 1,27%
AMZN 1,27%
DIS 1,27%
NKE 1,27%
COST 1,27%
BRK.B 1,27%
KO 1,27%
Reits ( 3% )
AMT 1,00%
PLD 1,00%
EQIX 1,00%
ETFs ( 4,1% )
ESPO 1,37%
VLUE 1,09%
IVLU 0,96%
UEVM 0,68%
Tesouro Selic ( 12,5% )
SHV ( 12,5% )
Obs.: Existe um investimento fora do mercado no qual está 0,90% do patrimônio.
Conhecendo hoje o canal, e perdida nessa nova etapa de conhecer o mercado internacional.
Minha primeira missão é montar uma carteira de dividendos, para diminuir o risco Brasil.
Estava olhando 3 ETFs de pagadoras de dividendos e agora já não sei mais se é o caminho
se existe algum canal melhor sobre investir no exterior, eu nao conheço
Otimo conteudo, minha carteira é VTI 50%/EEMV 25%/IQLT25% o que acha?
Nobl , voo, vnq
Otávio,o que vc me diz da minha carteira global: VNQI,PBCT,WSR,SBRA,SCHF,NBLX e BEN. Se puder analisar ficarei muito grato. Abraço e obrigado por nos ensinar aqui.
👍🏼👍🏼
Eu sigo o bom velhinho: minha carteira de variável é só VTI. É comprar USA, e acreditar que a máquina econômica americana vai continuar crescendo, como acontece desde 1776.
Nada é eterno. Melhor lembrar de Grécia, Roma etc
Colocar chocolate na churrasqueira foi ótimo!
Parabens pelo video! Estou começando agora com os ETFs e pensei em montar a seguinte carteira: SCHZ (15%), EMB (15%), VOO (35%), QQQ (35%). Oque acha...obrigado abraço
Bom dia Otavia qual seria uma CARTEIRA para investir ?
VOO, VNQ, EEMV e SLYV. 25% em cada.
Kkkkkk churrasco de chocolate neles kkkk muito bom 😂😂😂
Olá!
Otávio, na minha carteira tenho BNDW 30%, VT 30%, REET 20%, MGK 10% e IAU 10%. Estou pensando em adicionar apenas mais um ETF voltado para smallcaps global. O que você acha de ETFs como o IAU na carteira!?
Espero que tenham mais vídeos como esse. Agradecemos!
Bom dia Gustavo. Eu gostaria que você analisasse essa carteira de ETFS;
VT
VOO
VGK
SPHD
VNQ.
Desde já agradeço a ajuda.
Oi Otávio. Qual sua opinião sobre Etf de reits?
Coloco aqui essa alocação para fins educacionais:
ARKW - 5% SOXX - 7% IGV - 7% XLV - 7% IHI - 7% XLK - 22%
GLD - 12,5% IAU - 12,5%
IEF - 5% LQD - 5% LDUR - 5% MINT - 5%
Favor analisar a carteira previdenciária global: AOA 80% / SLYV 10% / REET 10%, há sobreposição, faz sentido ?
Na primeira carteira comentada talvez ele tenha colocado o AOA (gerando redundância na carteira) para investir em Stocks e Bonds arriscados, e então não seria exatamente redundância
ótimo video amigo; Dá seu feedback na minha carteira; comecei este mês: AAPLE (fracionada), FASTENAL, AT&T,; quero incluir DISNEY, NIKE (por conhecer mais elas) e talvez CHECKPOINT; RY BANK canada.
REITS e ETF: tenho O Realty Income, VNQ, PEY; e estou buscando o VNQI e algum outro etf de outros países.
Otavio uma carteira de ETFs VT e SLYV oq vc axa ?
Tenho cota no VOO, é jogo incluir o IEMG (emergentes)e o VGK (Europa)?
Otávio, parabéns, excelente vídeo. Você recomenda manter qual percentual no Brasil e qual no exterior? Ou colocar tudo no exterior?
Tudo de forma global. O Brasil está inserido (1%-2%).
Onde consigo montar estes diagramas?
Parabéns Otavio,pelo seus ensinamentos.
Sou iniciante e gostaria de saber sobre imposto e tem como investir no EUA com aportes pequenos e mensais ?
Sim, é possível comprar qualquer fração de ativo com 1 (um) dólar.
Sobre tributação, até fiz uma playlist: czcams.com/play/PLkm9egQKkDXadwRju3GQVqDgexoezmDFB.html
Gostaria de montar uma carteira de 30% em ações, 30% em Reits e 40% em Renda Fixa, sendo todos esses 50% US e 50% Global.
Bom dia Otávio, poderia citar um ETF não neutro que investe dentro e fora dos EUA, ou só externamente mesmo, em países desenvolvidos, com uma parte em tecnologia?
Desde já agradeço, e parabéns por estar fazendo um trabalho excelente e diferenciado aqui no YT.
Qualquer ETF de setor não é neutro, por exemplo VGT que eu mencionei. Atente que nem todos os fatores compensam. Por exemplo, o fator "crescimento" tende a performar pior do que a média do mercado no longo prazo.
Qual a rentabilidade mensal/anual desses etf´s, onde eu acho isso?
Paranhos temos aquela série A de ETFs da iShates que investe em ações e renda fixa escolhendo uma delas a depender do perfil de cada um já seria ótimo ... Más vamos lá a galera tem fome de informações relevantes e sabemos que vc deve ser um dos principais conhecedores de ETFs americanos aqui no Brasil nos de um ou mais exemplos de uma carteira de ETFs quase que perfeita para os perfis conservador, moderado e agressivo ... Somos todos grandinhos e sabemos que não será uma indicação de investimento ... Abraço.
Obrigado pela dica :)
Minha carteira pra análise:
25% BND
20% (JNJ + FB + DIS + BRK.B)
10% VOO
15% VNQ
10% BNDX
10% VXUS
5% IDV
5% VNQI
Parabéns Otavio mas um vídeo espetacular, só o que eu percebo que nós brasileiros estamos acostumados a achar etfs(no brasil) digamos um investimento "não tão bom " que pra correr menos riscos tem que diversificar
Ai quando vamos nós aventurar no exterior está mentalidade de diversificação(quantidade) já está meuo que enraizado em nossas mentes
Confeso à você quê fico um pouco desconfortável de colocar todo meu patrimonio do exterior em um ou dois etfs somente
É se um deles quebrar(está possibilidade existe? )
Perco metade do meu patrimonio em dolar?
Acho que está diversificação não vem do medo só dos ativos "quebrarem" mas sim dos etfs quebrarem
Um ETF respeita as regras do índice. Se o índice determina o investimento de forma ampla no mercado de ações, o fundo pode desvalorizar, mas não quebra. ETFs alavancados, ou que operam vendidos, podem quebrar. Mas basta você não investir nestes.
@@Otavio.Paranhos outra coisa é você querer mas exposição em um setor mas do que o etf me oferece.
po exemplo a exposição de VT no mercado americano e de 50 % mas ou menos só que eu gostaria de ter mas exposição no mercado americano sem abrir mão de investir no mundo todo de forma neutra talvez por iss faça sentido ter por exemplo
VT e VOO na mesma carteira.
o que vc acha?