VaR - Value at Risk / Valor em Risco - Paramétrico
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- čas přidán 9. 09. 2024
- Entenda de maneira simples, didática o que é, como se calcula e como se interpreta o VaR - Value at Risk, ou Valor em Risco (Valor no Risco) Paramétrico.
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Hsia Hua Sheng
Doutor e Mestre em Finanças pela FGV
José Marcos Carrera Junior
Mestre em Finanças pela USP e Doutor em Finanças pela FGV
Cristina Barretto
Bacharel em Administração pela USP