Starbucks Aktienanalyse: Top Investmentchance oder fallendes Messer?
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- čas přidán 1. 07. 2024
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In diesem Video analysiere ich die Starbucks Aktie. Wir diskutieren, ob jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einstieg ist, betrachten die Geschäftszahlen, Risiken, und das Wachstumspotenzial. Erfahre mehr über Starbucks' Position im Markt, Aktienrückkäufe, und die Bedeutung von China als Wachstumsmarkt.
Viel Spaß,
Euer Moritz Hessel
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Die Leidenschaft für die Börse begleitet mich bereits seit meiner frühen Jugend. In den vergangenen Jahren konnte ich mit meinen Depots stets Überrenditen im Vergleich zum Markt erzielen und war als Advisor beratend für prämierte Hedgefonds tätig.
Zu meinen Kernaufgaben zählen Value Investing, Total-Return-Strategie, Corporate Finance und Honorarberatung.
Ich strebe danach, Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und gleichzeitig den fairen Wert einer Anlage einzuschätzen. In allen Marktphasen Rendite zu erzielen, hat für mich höchste Priorität. Seit knapp einem Jahrzehnt berate ich Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Family Offices und Stiftungen rund um Vermögenssicherung und Asset-Allokation.
#Starbucks #Aktie #boerse
Timestamps:
00:00 Einleitung und Überblick über Starbucks
00:46 Die finanzielle Situation von Starbucks
01:06 Starbucks' Umsatz und Wachstumsmarkt China
01:47 Das Konzept der Compounder und Aktienrückkäufe
02:15 Bewertung und finanzielle Performance von Starbucks
03:08 Herausforderungen und Risiken für Starbucks
03:22 Lohnkosten und Gewerkschaftsproblematiken
05:33 Starbucks' Marktposition und Konkurrenz in China
06:14 Fazit und Investitionsempfehlung
07:28 Starbucks' Qualitätsmerkmale und Investitionsattraktivität
08:05 Schlussbemerkungen und Einladung zum Seminar
Diese Frage hat mich auch die Tage beschäftigt !
Danke Herr Hessel !
Top Video, danke dir.
Gerne auch Mal zu Aixtron, Humana oder andere
Der typische investflow Zuschauer will eine zweitmeinung
Hatte ich mir auch überlegt, mich dann aber für Restaurant Brands entschieden. Da habe ich Burger, Süßkram und auch Kaffeeshops mit drin, unter anderem eben die erwähnte Tim Hortons. Hat sich für mich besser angefühlt.
Cooles Video Moritz! Vor ein paar Jahren wäre Starbucks für mich wahrscheinlich noch interessant gewesen und könnte auch als Erfolgsgeschichte in One up on Wallstreet stehen. Ich hab gehört die hat man ja auch damals mal ganz gern gepitcht :D. Mittlerweile denke ich sind sie austauschbarer geworden, was wahrscheinlich auch am Produkt Kaffee liegt, das immernoch den Großteil der Umsätze ausmacht, der finde ich von Natur aus nicht das Kundenbindungspotenzial hat wie wenn wir von Fastfood reden (BigMac), was sich ja auch in den Marktanteilen zeigt. Zudem bezahlt man für Starbucks Kaffee einen Aufpreis, was es für den Kunden nicht einfacher macht sich für genau diesen Kaffee zu entscheiden, während McDonalds sich eher durch günstige Preise ausgezeichnet hat. Mit Sicherheit noch immer ein tolles Unternehmen, allerdings mit ein paar Schwachstellen in meinen Augen und dann eine Bewertung zu bezahlen für die ich vor 3 Wochen noch Google bekommen habe. Würd ich mich für Google entscheiden.
Wohne Nähe Bangkok und hier verziehen sich die Starbucksfilialen in die Shoppingmalls und werden durch günstigere ersetzt (Amazon Coffee etc)
Vor ein paar Jahren ohne Ende Schulden gemacht um Aktien zu höchst Kursen und hohen Bewertungen zurückzukaufen. Das war für mich schon ein no go. Und jetzt kein Geld mehr haben um Aktien bei tieferen Kursen zurückzukaufen. Genau mein Humor. Und auch ein KGV von 22 ist allenfalls fair und nicht billig. Auch für das Wachstum bzw. Unternehmen nicht. Nein danke
Danke 👍
Hervorragend recherchiert, danke. Die Aktie ist mir trotz allem zu hoch bewertet.
SBUX hat seit 2019 ein negatives Shareholders Equity, Treasury Stocks habe ich keine gefunden, dürfte alles aus den retained Earnings stammen, kannst Du dazu was sagen?
Witzig hatte die Aktie vorgestern auf die Watch damals für 70 usd gekauft und für 105 verkauft. Find sie jetzt wieder Intendant. Chinaerholung könnte man gut steigen. Bri 76 usd würde ich wieder einsteigen ca. mcd Video wäre auch net übel.
Ich habe gestern gekauft, aus meiner Sicht eine tolle Chance.
Bist du noch in Starbucks investiert?
@@MairBrothers Selbstverständlich. Mein Investmentcase hat sich wegen einem schlechten Quartal nicht geändert.
Bist du auf der INVEST in Stuttgart?
ja dann in den Brief
Jetzt fur immer kaufen 😊!!
Bei einer individuellen MoS von 30% und einer Gewinnerwartung von 8% müsste nach meiner Kalkulation der Kurs auf 58 bis 60 € fallen.
Was mir ein wenig Sorge macht ist die Kombi der fallenden Gewinne und das negative Eigenkapital... wie seht ihr das?
Liebe Grüße
Habe vorgestern 15 Stück gekauft, leider kann ich erst gegen Ende April wieder mehr investieren 😢
Ich war halt bei Tesla etwas gieriger.
Glaubst du es macht Sinn als „Anfänger“ jetzt 1-2 starbucks Aktien zu kaufen um etwas Erfahrung zu sammeln?
Nestle aktuell auch kurstechnisch auch sehr niedrig .
Starbucks will ich kaufen und bei guten Kurs wieder raus 🤓
kommt noch ein Video zu Pernod Ricard? Du hast ja mal ganz am Rande erwähnt, dass es ein sehr spannendes Unternehmen ist.
Wurde im Guide vorgestellt
@@DrKek-ub9dt welches Guide?
Wie heißt es so schön: „Man sieht den Wald vor Bäumen nicht.“ 😮😅😉
An Starbucks ist interessant, dass Kaffee Koffein enthält und das eine Sucht erzeugen kann. Wenn der Anbieter dann auch noch den Geschmack trifft, kann es zu einer Preissetzungsmacht kommen. Ich höre aber, dass das Café Konzept von McD auch gut angenommen wird. In dem Fall wäre das eine diversifiziertere Alternative, die ich bevorzugen würde. Hat zum Kaffee bei McD jemand eine Meinung?
Ja, ich kaufe bei MC Donalds fast ausschließlich Cappuccino to Go und das 3-5 mal pro Woche. Mit dem Siebträger gemacht sehr lecker, da kommen die Bäcker Preislich und qualitativ meistens nicht mit. Bei dem passenden Coupon ein super Deal für Schichtarbeier im Außendienst. Warte noch auf einen Einstieg bei MC Donalds.
McD ist gesetzt. Das ist der Grund warum kein Starbucks: Zu teuer und nicht präsent in Autobahnnähe, um unterwegs relevant zu werden. Zumindest in good old Germany ;-)
Ein Kauf aus dem Grund weil es ein Unternehmen ist an dem man gerne beteiligt sein möchte. Niedrige Kurse so lange wie möglich über Sparplan mitnehmen.
3er PEG als günstig bezeichnen. Stärker als jeder Starbucks Kaffee.
@@silkejurgens wenig fundamentale Antwort von dir. Starbucks hat eine tolle Wachstumsstrategie und wird langfristig seinen Weg gehen. EBIT und Free Cashflow sollen weiter gut ansteigen, bis 2030 sind tausende neue Stores geplant. Du hast eine Dividende von 2,6% und ein 2-stelliges Dividendenwachstum. Wenn du die Aktie langfristig hälst, hast du sehr attraktive Renditemöglichkeiten. Ob man die Produkte mag oder nicht. Das Modell funktioniert.
Gute Analyse, aber mir fehlt hier der Zusammenhang zwischen dem fallenden Kurs der Starbucks-Aktie und den seit geraumer Zeit steigenden Kaffeepreisen.
Niedrigere Margen für Starbucks da die haupteinnahmequelle auf Kaffeeerzeugnissen und nicht auf Bohnen/Pulver liegt, zusätzlich auch wenig Spielraum für Preisanhebungen. Vergleichbar mit Lindt Sprüngli die mit hohen Kakaopreisen zu kämpfen haben.
du hast dir deine theoretische Frage selbst beantwortet.
Wenn dir der Zusammenhang nicht klar ist, musst du auf Schulbank !
@@Krefeld2023*die
Schöne Grüße aus bockum😂
@@goodboycalli8221 , wollte eigentlich „aufe“ schreiben.
Für mich ist die Bilanz viel zu schlecht. Kein sicherer Compounder.
Ich weiß deine Analysen sehr zu schätzen. Bei Starbucks stört mich irgendwie die dünne Story von überteuertem Kaffee. Da finde ich McDonald’s irgendwie besser und die machen ja nun auch Testshops auf mit Focus auf Kaffee und Snacks, wie ich gelesen habe. Wenn das gut ankommt könnte es schon zu einem gewissen Druck im Heimatmarkt führen. „Für die Ewigkeit“ finde ich die 2 führenden Entsorgungs und Recyclingriesen aus den USA gut oder die Industriegaslieferanten. Langweilig aber genauso schwer wegzudenken wie Eisenbahnen.
Kurz gesagt…Starbucks viel Geld für nix…des Kaisers neue Kleider…
Bin der gleichen Meinung und habe verkauft. Würde jedoch bei ca. 70 USD wohl wieder über einen Einstieg nachdenken.
Hab heute Morgen gerade erst Starbucks in mein Portfolio gepackt. Was ein Zufall :D
Nice ich auch :) Gute Wahl langfristig und leckere Dividenden(steigerungen). Viel Erfolg!
Woher hast du die Info dass Dividenden steigen werden?
Weil er es am Ende anspricht: Was sind denn seine Top Positionen so? weiß das jemand oder gabs dazu mal ein Video?
Amazon ist bei ihm die größte Position.
Ich denke zwischen 70 und 80 USD könnte man als Buy and hold Anleger zuschlagen.
Wenn ich mir eine Aktie als Buy and Hold ins Depot lege, sollte diese besser sein als der Vergleichsindex. Und Starbucks kann weder mit S&P 500, Nasdaq oder selbst MSCI World mithalten. Das war früher mal der Fall. Aber nicht aktuell oder in den letzten Jahren. Trading: Ja , Buy&Hold : Nein.
ein video über Nike wäre auch interessant :D
short weiterhin
$Bucatti auf Solana wird bald auch rasieren
Die Antwort für die Frage ob ich an die Kaffee Aktie investiere allein die meisten Kommentare hier drin sind überwiegend negativ.Ich denke daß die aktie im Breite Massen nicht sympathisch ist und das ist schon ein schlechte Zeugnis.
wenn ich immer Sehe wieviele laute da anstehen :D
Vielleicht liegt es am Alter der hier kommentierenden Personen aber keiner der normalen User oder Stars würde einen Kaffee vom Mcdonalds in sein Instaselfie halten. Nur uns Geizhälsen gefällt der Mcinmaximal wegen dem billigen und im Vergleich zum Bäcker noch erträglichen Espresso/Cappuccino
DU HAST DIESE AKTIE EMPFOHLEN!!!!!!!!!! JETZT 20 % MEINES GELDES WEG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dann hör die das Video nochmal genau an bitte. Ich habe nach dem Abverkauf meine erste Position gekauft und sogar im Video gesagt, dass nach schlechten Earnings und Abverkauf der ideale Einstieg wäre.
Selbst schuld.
Es heisst ja immer „mit Emotionen soll man nicht an die Börse“ oder so ähnlich, aber mit Logik kann man da glaub ich auch nicht immer ran. Weil die Logik würde zb eventuell sagen dass MCdonalds mehr Sinn macht weil es billiger ist etc., aber der Mensch ist kein logisches Wesen, die Jugendlichen wollen halt zu Starbucks, weil Starbucks Emotionen verkauft. Mcdonalds tut das nicht.
Ich kaufe aktuell lieber McDonalds, die sind gerade unterbewertet und haben sich schon öfter ihre Produktpallette erneuert oder gewinnbringend ergänzt. Die neuen CosMc könnte das Leben von Starbucks in Zukunft schwer machen.
Also ich kaufe lieber aktuell Mc Donalds die sind breiter aufgestellt der größte Contender , ein top Management und einfach auch von den inneren Werten der bessere Pick und laufen seit 1 Jahr setiwärts obwohl der gewinn , umsatz und marktanteil weiter steigt
Logisch du hast Recht.
Warum nicht beide? :) beides Top Unternehmen. Starbucks ist aus Dividendenwachstums-Sicht super Spannend wenn man sie sehr lange halten möchte.
Ich investiere nur in Einzelwerte die besser laufen als der Vergleichsindex. Und weder McDonalds noch Starbucks haben das in den letzten Jahren geschafft, S&P 500 oder MSCI World in der Rendite zu schlagen.
@@darkalysha am ende ist dein Ansatz aber einer der den Rückspiegel nimmt und darauf hofft das es so weiter läuft . Gemäß dem Motto the trend is your friend . Ich bin jemand ich investiere lieber in starke Marken , sehr gutes Management und noch stärkere Bilanzen als das hab ich in Mc Donalds . Die Leute werden auch noch 40 Jahren zu MC gehen. Diese Gewissheit ist mehr wert als das die Aktie irgendeinen Index mit 100 % outformt .
@@matthiasmcz9955 Das management bei Starbucks ist mir nicht gut genug . Dazu kommt das Mc Donalds aktuell mit ihre eigenen Kaffeemarke/Idee einen Großangriff auf Starbucks beginnt , dabei haben sie die besseren Standorte , die bessere Werbung , und die deutlich Stärkere Brand . Dazu eine bessere Bilanz , bessere Schulden Verteilung über die Jahre. Am Ende ist eine geschmacksfrage . Ich persönlich konnte mit Starbucks noch nie was anfangen. Mit Mc Donald's? naja das kennt jeder von uns schon als Kind . Und als letztes Dividendenwachstum kriege ich beiden dann nehm ich lieber Die Bessere Bilanz mit der stärkeren Marke .
Tja...
mcdonald’s kaffee schmeckt viel besser und viel billiger
Starbucks ist so ein Wert den ich nicht anfasse, da ich von dem Geschäftsmodel (überteuert) nichts halte. Sie haben es in China wohl auch mit einem Kaffee mit Schweinefleischgeschmack versucht. Ne ist nichts für mich, aber bitte, wer möchte. Ich habe da andere Werte die mir sehr viel lieber sind. Aber trotzdem vielen Dank für das Video.
Also dann auch nicht in Apple investiert!? 😊
@@StefAn-lv3ce war ich tatsächlich short 🤗
Wie ich damals schon schrieb ist sie viel zu teuer. Auch jetzt immer noch. Ein Fairer Preis wär unter 59 Dollar
Kaufe ich nicht. Starbucks würd ich selber nicht besuchen. Kaffeehaus ist mir lieber.
😂
Das Eine schließt das Andere nicht aus.
Varta bietet heute auch mal wieder exzellente Einstiegschancen. Wie so oft 🤣
Bitte ein Update zu Starbucks
Ich habe heute meine erste Positionen gekauft. 50 Prozent der gewünschten Positionsgröße.
Das Starbucks Ambiente ist eigentlich geil wenn nicht der ganze Poebel sich dort aufhaelt,das zerstoert die ganze Ambience,und in den Kaffee koennten sie auch mal mehr Kaffee geben
was unterscheidet dich vom Pöbel?
@@christopherhopp9621 wahrscheinlich die tatsache dass ich solche fragen nicht stelle
Bei den Preisen kann es sich nicht um Pöbel handeln...
Ich wüsste keinen Grund mir die Aktie zu kaufen. Absolut keine Fantasie was da den Kurs treiben soll.
Starbucks Sturzflug noch lange nicht abgeschlossen. Preis-/Leistung stimmt schon lange nicht mehr und die Konkurrenz wird stärker und stärker. "Aktie für die Ewigkeit"? Aber definitiv nicht.
Komisch... Mein Kommentar wurde gelöscht wo ich Nayuki als besseren China Play vorgeschlagen habe. Ist auch voll aufgegangen 30% im plus und Starbucks abgestürzt. Hoffe der Löscher ist jetzt zufrieden
Wir haben auf dem Kanal noch nie einen einzigen Kommentar gelöscht. Und sowas würde ich schon gleich zweimal nicht löschen. War doch ein wertvoller Beitrag.
Sie sollten mal wissen eine Aktie für immer gibt es nicht
Der Aktienkurs liegt bei 85,90 Dollar. Der Gewinn pro Aktie liegt bei 3,74 Dollar bei einem KGV von 22,97 (85,90/22,97 =3,74 Dollar). Das entspricht einer Rendite von 4,35 % bei einem derzeitigen Aktienkurs von 85,90 Dollar (3,74/85,90 =4,35 %). Ich bekomme bei US Staatsanleihen derzeit 5,5 % Rendite mit einem 0 % Risiko wobei ich bei Starbucks mit einem viel höheren Risiko eine weitaus geringere Rendite von 4,35 % bekomme. Das Unternehmen ist Schrott. Die Aktie bei 85,90 zu empfehlen zeigt null Erfahrung
Komischer Portfolio Manager ist Moritz Hessel wenn er statt 5,5 % Rendite für seine Anleger nur 4.35 % rausholt.
@@django___ Die Aktie hatte 2018 schon mal ein KGV von 16. Das wäre ein Kurs bei 59 Dollar und entspräche einer Rendite von etwa über 6 %. Da könnte ich mir vorstellen mir ein paar zuzulegen. Aber ganz sicher nicht bei einer geringeren Rendite als US Staatsanleihen die absolut sicher sind.
Sorry, blöde Frage -aber hast du vielleicht einen Link/Buchempfehlung zu diesen Berechnungen -wäre interessant....
@@user-un7qy1gr4c Die Aktienkurse und das KGV findest du auf jeder Seite wo Aktienkurse angezeigt werden. Gleiches bei US Staatsanleihen. Wie man dividiert und teilt bzw. multipliziert sowie Prozente rechnet findet man in jedem Mathebuch ab der 7.Klasse.
Qualitätsunternehmen 😂
Sbux? Schwacher Kaffee im Vergleich zu italienischem Cappuccino, absurd teuer, man kann sich noch selbst bedienen, dazu frostige kettenrestaurantatmosphäre mit wechselndem Personal….die Masse hat weder Geschmack noch Stil! Aber mit McDonald’s konnte man auch Geld verdienen…
Musste leider fast nach dem großkotzigen Intro _hier Buchstaben 5-8 des vorletzten Wortes einsetzen_en. Das Video danach war dann gut, warum so ein erbärmliches drumrum (inklusive affiges Bild zum Video)?
Von Wokie Quatsch halte ich mich fern.
Wokie ?
Chewbacca
W
Wookiee, ok
Ihr wisst schon Buchstabensuppe qi+ da gab es kürzlich erst wieder einen "Aufschrei" über sticker auf den Kaffebechern @@andreas1882
Wer dieses so tolle Unternehmen nach ihrem peinlichen Gefasel ( ein Portfoliomanager würde sich nie mit diesem Schrott befassen) gekauft hat ist zum 1.Mai (nicht 1. April🤣) mächtig auf die Nase gefallen. In meinen Augen haben Sie sich damit disqualifiziert.
Habe wegen diesem Kanal gekauft und jetzt ist mein Geld weg.
Du und nur DU ALLEIN bist für deine Investmententscheidungen verantwortlich. Mit dieser Aussage beweist du eigentlich, dass Einzelaktien eventuell nicht das richtige für dich sind
Weg ist das Geld erst, wenn du die Aktien verkaufst.