COMO ANALISAR UMA AÇÃO | 5 indicadores para investir em ações
Vložit
- čas přidán 27. 08. 2024
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Quando vender um ativo? Comento sobre isso no meu vídeo “4 MOTIVOS para VENDER um ativo | Ações, FIIs, Bitcoin, etc”: • 4 MOTIVOS para VENDER ...
COMO ANALISAR UMA AÇÃO | 5 indicadores para investir em ações
Desde junho/2021 o IBOVESPA registra uma queda superior a 20%...
Nos últimos 12 meses, a Magalu está apresentando uma desvalorização maior que 70% de suas cotas, enquanto a VIVO está valorizando mais de 10%.
Em momentos assim, investidores que iniciaram a pouco tempo na bolsa de valores se sentem inseguros e não sabem se escolheram as melhores ações para investir.
No vídeo de hoje ensinarei 5 indicadores essenciais para analisar uma ação. São eles:
- Indicador de crescimento (CAGR)
- Indicador de eficiência (Margem líquida)
- Indicador de rentabilidade (ROE); e
- Indicadores de preço (P/L e P/VP)
Destaco que o processo para escolher uma ação não é apenas olhar os números e procurar as empresas mais descontadas. Esse é apenas um dos passos estudar uma empresa.
É importante também analisar critérios qualitativos, como por exemplo:
1) Como a empresa ganha dinheiro?
2) Qual é a história da empresa?
3) Quais são as vantagens competitivas?
4) Quais os principais riscos da empresa?
5) Quem são os executivos?
Quando vamos analisar uma ação é importante ter em mente que os indicadores não devem ser olhados de forma isolada. Portanto, é importante ter um referencial para comparação. Os referenciais que utilizo são:
- Comparar os indicadores com o seu histórico
- Comparar os indicadores com os indicadores dos concorrentes
Falando agora dos indicadores:
• Indicadores de crescimento
O primeiro indicador é o CAGR (Compound Annual Growth Rate), que é a taxa de crescimento anual de alguns números da empresa. Você pode calcular o CAGR para receitas, lucros, EBITDA etc.
• Indicadores de eficiência
A Margem do Lucro Líquido possibilita aos investidores uma boa avaliação sobre a realidade financeira de uma companhia.
• Indicadores de rentabilidade
Outro indicador é o ROE. Ele serve para determinar o quão eficiente é uma empresa na geração de lucro a partir dos seus recursos próprios.
• Indicadores de preço
A pergunta agora é: “A empresa está cara, ou está barata?”
O P/L serve para o investidor como um indicador de quanto o mercado está disposto a pagar pelos ganhos de uma empresa. Se uma empresa tem um P/L de 10, significa que, mantendo os lucros constantes, com distribuição de 100%, o investimento estaria pago em 10 anos.
Outro indicador de preço importante é o Preço sobre o Valor patrimonial (P/VP). Quando um P/VP é considerado baixo, com valor abaixo de 1, existe uma indicação de que a empresa vale menos do que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Ou seja, seria mais barato comprar ela em bolsa do que criar ela do zero.
Estes são os 5 indicadores que eu apresento nesse vídeo, quer ver na prática como eu analiso esses indicadores? Assista ao vídeo até o final e aprenda como analisar uma ação.
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Você utiliza algum outro indicador para analisar uma empresa? Comente abaixo!
O exemplo da casa foi ótimo, me lembra até o amigo Nubank
Não necessariamente um indicador, mas uma tese/questionamento, qual o diferencial dessa empresa em relação a outras semelhantes e como essa companhia impacta e melhora a minha vida e a vida das pessoas?🤔 fica a dúvida sempre kkkkk, valeu bruno, abraços
Alem desses indicadores que voce mencionou, também olho indicadores de endividamento, como dívida liquida/ PL, dívida líquida/EBITDA, e pros ativos que quero receber dividendos olho também o dividen yield.
@@IngridSantana muito bom👏
Earning Yield
Acompanhar o vídeo e fácil. Investir é fácil. Difícil é acompanhar a sabedoria do Bruno Perini. O cara é um enciclopédia humana. Incrível a quantidade de conteúdo. Parabéns
cara, esse tema sobre ações e empresas é incrível... Lembro quando eu comecei a estudar sobre, lá no comecinho de 2020 com meus 14 anos e sem entender quase nada kkkkk. o poder de estudar um pouquinho todos os dias é gigante. hoje, assistindo um vídeo com um conteúdo excelente como esse, você consegue ter a noção e entender os motivos do "mercado" se comportar de certa maneira e percebe que realmente tudo faz sentido...
Eslen Delanogare
@@fabiomateus4257 deslen esleganórus sem pescoço 😮
@@investidorquaseinteligente9581 🥺🥺🥺👍 ele gosta
Os empreendedores falham em média 3, 8 vezes antes do sucesso final, o que separa os bem-sucedidos dos outros é a persistência. Já realizei diversos vídeos mostrando algumas formas de como viver através da internet. Aqueles que estão na luta em 2022, que todos vocês consigam realizar seus sonhos. Amém! 🙏🏼
O cara tá aqui todo vídeo kkkkk
Esse foi o video mais explicativo que eu vi até hj no youtube, os outros só falam os nomes das ações, diz que vai render e não explica mais nada, fica só enrolando dizendo quanto ganhou. Perfeito o video, tirou muitas duvidas minhas!
O video nem acabou e ru preciso dizer: "Perfeito"! Didática perfeita, pontos abordados... enfim! Sobre os aspectos quantitativos ninguém sai desse vídeo leigo! Valeu @BrunoPerini.
Muito obrigado pelo carinho Bárbara, fico feliz que tenha gostado! 🙏
Já usei muito os indicadores. Depois q descobri os ETFs, larguei isso e não invisto mais em renda variável no BR.
Simplifique dmais. Tá ótimo
Vamos trocar Networking?
Bruno, obrigado, conheci você através de corte do seu podcast, você citando várias frases, me fez voltar a ler os livros e estudar filosofia e agora estou começando a estudar finanças, obrigado, você é minha inspiração.
Parabéns pela iniciativa!!!
Caraca, vídeo mt bom... Agr essa aula toda pra no final dizer "To pensando em largar tudo e ir pra ETF" quebrou o hype do vídeo
Quebrou não, deixou pelo menos alguns curiosos 🤯
Eu comecei no ano passado a investir, formei minha reserva e agora quero partir para a renda variável, inclusive ja tenho umas açoes, investi também num curso que por enquanto não me surpreendeu!! Essa sua aula foi de um aprendizado tão incrível que te agradeço por ele!! Vou pagar esse curso e tentar tirar algum proveito, uma vez que ja comprei e posteriormente vou fazer o seu com certeza!! Obrigada mais uma vez e ja dei like e ja me inscrevi tbem!!
Valeu Perini, tou começando agora assim que fiz 15 anos, e queria saber na prática como analisar uma ação e esse vídeo me ajudou muito, vídeo muito explicado.
Agora só quero ver como declarar 😅
Só a declaração que ta quebrando minhas pernas
@@ronnyaraujo7294 Com as novas regras de março de 2023 muito menos gente precisará declarar :)
É sempre gratificante ver qualquer explicação sua, obrigado mais uma vez pelo compartilhamento de conhecimentos.
Que aula top Bruno, assistir as aulas da IP na finclass, mas suas explicações e perguntas me fizeram refletir mais sobre as empresas!! Parabéns, simplificou de mais ...
Poderia fazer um video com os principais indicadores de cada setor. Seria muito bom. Parabéns pelo conteúdo, ajudou muito ;)
Quando eu vou fazer uma analise de uma ação, o primeiro indicador que eu olho é o P/VP, se tiver acima de 1,00 eu já corto na hora!
Nem sempre p/vp acima de 1 é ruim, vale ressaltar isso!!!
Se essa lógica fosse real, investimos na oibr3 com p/PV em 0.01
Boa sorte viu 😂😂😂😂😂
@@tutoriaiswevitonÉ o primeiro critério do cara, não o unico ne
Não é bem assim… se você for olhar somente pra esse indicador pode perder grandes oportunidades de empresas que o mercado enxerga valor, por exemplo BB seguridade com o PVP de mais de 8 cresce muito em valorização e paga ótimos dividendos, você tem que olhar com base nos fundamentos da empresa, se realmente o negócio dela é lucrativo e ela tem qualidade, com base nessas avaliações você vai saber se vale pagar mais por essa empresa, no final só sai ganhando quem pensa fora da caixa do q quem ouve o q a maioria fala.
Isso e só pra FIIs
Faz uma atualizacao desse video com mais indicadores, bruno!!
INFELIZMENTE AINDA TEMOS MUITOS ESPECULADORES NA NOSSA BOLSA. PESSOAS QUE DESEJAM LUCROS ,MAS QUEM ESTA BEM POSICIONADO ESTA TRANQUILO. SEUS VIDEOS SÃO UMA AULA DE REFLEXÃO .
conteúdo excelente Bruno, hoje mesmo estava na duvida de como avaliar uma empresa, vi esse vídeo e me deu um bom norte, muito grato pelos ensinamentos... Acredito que você, Thiago nigro e outros que ensinam esse tipo conteúdo, estão sendo um divisor de aguas em um pais que não tinha e não tem tanto interesse em investimentos em bolsa, graças a vocês vou comprar ações na hora certa, vamos pra cima!
sábias palavras
Parabéns Bruno! Quanto mais Brunos melhor o mundo fica. Obrigado pelo conteúdo de qualidade💯! Abraço 👏👏👏🙏👌👍✋
🙏🙏🙏
Sempre tive medo de comprar ações já que eu não sabia analisá-las, só ficava nos Fiis. Excelente vídeo!
Resumo mundial para investir na bolsa!! Parabéns pela aula super didática 👏👏
Excelente aula! Vou anotar os indicares aqui p olhar sempre que for escolher minhas ações
Bons estudos!
Analisar uma empresa no seu profundo não é tão simples assim . Parabéns pelo vídeo.
O Prof Bruno é simples de entender!!!
Obrigado pela aula. Fiz o elogio mais sincero hoje. Investi meu tempo assistindo seu vídeo.
O vídeo é simplesmente um mini curso, parabéns!
Show demais, Bruno!! Se possível, faça um vídeo assim com análise para investir em ações focadas em dividendos.
Boa sugestão! 🙏
Caramba Perini, quero ser inteligente igual a você mano.
Gosto de mais de assistir seus vídeos.
Suas histórias espetaculares.
Seu jeito de explicar as coisas.
Mano sua participação nos podcast são fantásticas.♥️
Pra mim vc é uma meta, minha meta é ter conhecimento igual a você.
Um cara fantástico ♥️
Uma inspiração 🙂
Tudo de bom na sua trajetória, muito sucesso, e bênçãos mano.
❤️
Eu não vou fazer o possível, eu vou fazer o meu melhoR.
Te amo cara🙂😊
Excelente! Vc comentou sobre valer a pena investir em ETFs.. poderia fazer um vídeo sobre isso!! Achei interessante a ideia!
Amigo ótima aula, vc é muito didático e super eficiênte nas suas explicações parabéns!! Essa sua aula deveria ser cobrada em dolar, devido a riqueza de informações e detalhes então, muito obrigado por me dâr o previlégio de assisti-la. Se puder me responder a uma dúvida eu agradeço: O metodo do barsi de definir um preço teto para se pagar em uma ação é eficiênte na sua visão? Onde é somado média de 5 anos de dividendos de uma empresa e divide-se por 6% o resultado é preço teto a ser pagar por uma acão. Abç e sucesso!
Excelente aula, Bruno.
Agora uma dúvida, após analisar os indicadores, devemos fazer a análise gráfica antes de comprar uma ação?
na sua opinião é fundamental a analise técnica? ou so os indicares é suficiente para tomada da decisão?
Eu nunca sei se estou comprando a preço baixo ou alto... Desde já agradeço
Que vídeo! Parabéns pelo conteúdo Bruno! Sou seu fã, você ajuda muito a gente a pensar 🙏
Obrigado Bruno, por compartilhar o seu conhecimento com a gente.
Uma aula bruno, parabéns👏👏👏 acompanho o seu canal sempre e espero gravarmos algum dia juntos🙌
Bruno explica muito bem.
Nasceu para ensinar.
Você é brabo.
Agradecemos pelo conhecimento compartilhado.
Caraca, espandiu muito a minha visão sobre ações. Tô querendo, começas a comprar. Apenas estou no tesouro direto.
Didática muito boa. Ótima qualidade de informações. Poderia fazer um vídeo explicando outros múltiplos que acha importante tb...
Faz um desse um FIIs e Reits. Também mostra como você faz para acompanhar essas ações, eu vou começar a usar a apresentação de resultados ao invés do realese de resultados, já que é bem menor. Mas vou ler a mensagem da administração do realese de resultados para entender melhor a empresa.
Vindo do futuro para dizer que quem comprou ações do Banco do Brasil, se deu bem!!!!
Brunão, moro nos EUA e gostaria de saber se com o VR posso focar mais em investimentos somente no exterior ? Pois na minha visão de leigo acredito que não vale a pena para mim focar em reais morando aqui.
Então gostaria de saber sua visão nesse aspecto ! Desde já muito obrigado !
Só ver seus vídeos me torno inteligente 🧠 com seus ensinamentos, meus parabéns 🎉🍾🎈. Sou Brasileira e moro na Áustria 🇦🇹 e aprendendo muito com você pra começar a investir.
Vou começar a estudar pra poder investir em ações. Comecei por este vídeo. Vamos q Vamos. Parabéns.
O mercado muita vezes é otimista demais com o futuro de algumas ações e pessimista demais com outras.
O homem é foda demais, não tem jeito! 👏💥
Existem pessoas e inteligentes e existem os nível hard de sapiência. Bruno você é muito crânio.
Um ótimo vídeo forma simples e objetiva , está de parabéns Bruno.
Poderia fazer uns vídeos comparando empresas do mesmo setor.
Cara sério, firme e seguro em suas falas! Muito bom
Umas das melhores explicações que já vi!Parabéns Bruno,padrão seu vídeo.
Muito boa aula. Quando sobrar um dinheirinho,quero investir em um curso com ele.
Caraca, que video show! Eu conhecia por cima o Bruno Perini, mas quando parei para focar no seu trabalho, curti demais. Boa didática!
Nao tenho condições de paga o curso mas quando eu tiver eu vou pagar , cara da pra aprender muito pegando um vídeo aqui e outro ali , e anotando da um curso da pra aprender bem
Olá, Bruno! Excelente aula! Obrigada por transmitir os seus conhecimentos, são preciosos! Tenho uma dúvida: quando os indicadores são negativos, como analisamos?
Muito bom, Perini! 👏🏻👏🏻
Que baita aula. Obrigado Bruno!
Partiu comprar B3 kkk
Gosto de olhar também o EV/Ebit
Isso não é um vídeo é uma aula parabéns
Estou começando agora por aqui no seu canal! Ótima didática! Uma verdadeira aula de renda variável!! 👋👋👋
Vídeo atemporal.
Uma baita aula pra mim hoje!
Muito obrigado Bruno.
Conteúdo bom a gente vem correndo, slv Brunão 🚀🔥✅
Muito obrigado! 🙏
Sensacional Bruno, videos cada vez melhores!
Nossa mano, tá me dando uma overdose de informação, acho que eu vou demaiar
mano, vc é o cara mais didático da internet... to chocado. Posso fazer um pedido? porque vc não faz um vídeo ou material do tipo pra investimento em cultura, mercado cultural ou focado neste tipo de negócio? É um ativo valoroso de qualquer nação, sobretudo o Brasil que independente do governo, fase ou época é extremamente respeitado independente do nicho. O mercado da arte de grife é extremamente negligenciado assim como o mercado da arte de massa. Sem contar os nossos trabalhadores da arte (como eu) que sempre passam por perrengues por não ter educação financeira e GERAM MUITA RENDA para poucos players. Valeu!
Faz de fundos imobiliários
Obrigado pela sugestão, faremos!
@@brunoperini Estou no aguardo 👍🏽
Muito bom, Bruno. Obrigado pelo vídeo.
Quando você vai dar continuidade na playlist sobre mineração de criptomoedas?
Em breve teremos novidades, estávamos negociando o material.
Valeu, @@brunoperini
Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco!
Qualidade absurda. 🚀🚀
Como um canal tão bom tem 160 inscritos?
Que aula! Descobri seu canal há pouco tempo e só aprendo... Gratidão
BBAS3 crescendo mais hoje. Parabéns pelo vídeo! 🥳🙌👏
Obrigado Perini, sempre aprendo contigo cara.
Que vídeo meus amigo, que vídeo. Parabéns pelo excelente trabalho.👏🏾👏🏾👏🏾
Muito Obrigado. Aprendi muito com esse video. Não conhecia seu trabalho e agora já virei escrito. Parabéns!!!
Preciso dizer, o conteúdo deste vídeo é conteúdo de MBA da FGV. Seria tão bom se isso existisse na época em que fiz.... eu teria poupado umas belas dezenas de de milhares de reais 😂. Parabéns pelos vídeos 👏
Um dos melhores vídeos que já vi, parabéns!
Incrível Bruno, conteúdo de verdade, didática perfeita.
27:03 gosto muito dessa metodologia, investir através de ETFs.
Bruno, fala um pouco mais sobre investimento direto em ETF... Foi o Bogle que mudou sua visão? Como vc imagina que isso mudaria a dinâmica dentro das bolsas, caso passasse a ser uma estratégia mais popular?
Parabéns pelo conteúdo muito importante, um dia quero ser grande em conhecimento em ações.
Bruno, quero ser seu amigo, do Joel e do Thiago. Tenho muito a agregar vocês, dúvida ? Ausência de evidência não é evidência de ausência !
Parabéns pelo video bem didática a sua explicação!!!
Bruno, aprendi mais do que em 2 anos de estudo com os vendedores de cursos, Parabéns que Deus te ilumine...tenho uma pergunta de como faria esta classificação, existe como montar uma planilha com o mínimo e máximo dos indicadores ou olhar 400...empresas de uma à uma...Obrigado
Se a empresa tem um roe de 7% qual o sentido de investir nela? Pq não colocar numa renda fixa de 7%?
Geralmente não faz sentido mesmo, mas você precisa analisar o cenário passado, atual e o futuro. Será que esse ROE não pode aumentar futuramente? Será que esse ROE ja foi maior e só diminuiu por causa de um evento passageiro? São várias coisas a se analisar
Bruno é um professor nato.
Parabéns e obrigado. Melhor videoaula do ano
Muito subjetivo, aí não tem como
Obrigado pelo seu conteúdo, esta mudando a vida das pessoas, forte abraço!
Sensacional como sempre, Bruno poderia fazer um vídeos explicando todos os indicadores?
Obrigado
Caramba! Que didática maravilhosa. Conteúdo bom demais!!
Olha, parabéns!!!
Sou novo investidor, inciei a uma semana e estou procurando conhecimentos.
Na busca, achei esse video e sendo bem sincero nunca ouvi falar do Bruno 😂...e qdo vi, quase 30 minutos de videos, ja imaginei:
- Putz, mais um video cansativo, meia hora falando e falando, vai ser difícil escutar e ficar ate o fim kkk.... Resumindo um monte de baboseiras.
Esse cara, me prendeu por quase 30 minutoooosss 😲, foi o melhor video de explicação de indicadores.
Top!!!!
👏👏👏👏
Mas esse final foi engraçado 😂😂
Vídeo muito bom 👏🏻👏🏻👏🏻 gostaria de ver mais vídeos assim
maravilha obrigado.
Bruno você poderia fazer um vídeo sobre a queda de valor das cripitos moedas
Uma lição de análise, parabéns pela aula.
É uma super aula né! Maravilha!
Cara que vídeo ótimo você fez, parabéns
QUE VÍDEO BEM EXPLICADO !! PARABÉNS 👏👏
Oi, poderia fazer um vídeo sobre esse assunto aqui? Governo lançará fundos imobiliários com ativos da União
Em nota, o Ministério da Economia indica dois ativos que farão parte dos fundos imobiliários. São eles:
Aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte (MG), com uma área de 60 hectares, eVia Expressa Beira-Mar Sul, em Florianópolis (SC), com 130 hectares.
De acordo com relatório do Tesouro, há aproximadamente R$ 400 bilhões em patrimônio imobiliário federal sem uso público.
Em setembro de 2021, o governo anunciou que pretendia arrecadar R$ 110 bilhões até dezembro de 2022 com a venda ou a locação de parte dos mais de 50 mil prédios e terrenos públicos que devem entrar agora para os fundos imobiliários da União.
Para ele, o plano de criar cotas dentro de um fundo amplia a liquidez de grandes imóveis da União, que não teriam o mesmo êxito se fossem vendidos isoladamente.
Bruno, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco de forma simples e objetiva!
Não gosto de arriscar muito em empresas de crescimento, prefiro as mais consolidadas e de preferencia que matenham seus dividendos e JCP. Nessa de crescimento futuro fiquei com algumas ações presas em carteira que nao sairam do lugar, e nem pagam tão bem assim. Já as mais consolidadas pagaram bem e o juros composto fez seu papel, so fazendo preço médio e cuidado para nao pagar caro.
Think I can gain money for a new car using this strategy. Ty, man, I'll definitely try it