Ma Stratégie pour Battre Le Nasdaq, (JP contre le Nasdaq Ep 0)
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- čas přidán 23. 04. 2024
- Hey, si vous souhaitez participer au défi et discuter de vos convictions ou de l'actualité des marchés financiers, j'ai créé un subreddit/ forum dédié.
/ 7uq94xzaev
Cresusinvestissement@gmail.com
Salut,
Bah c’est exactement ce que je me disais depuis deux ans, en fait le succès d’une entreprise, je pense que c’est sa philosophie de business qui est le plus important, j’ai l’impression que nombre d’investisseurs regardent uniquement les ratios financiers, alors c’est très bien, aucun problème par rapport à ça, mais j’ai l’impression que c’est presque l’unique paramètre qui est pris en compte et ce que fait la boîte limite on s’en tape.
Le nombre de vidéos CZcams où l’analyse de l’action débute par alors le free cash flow, alors le chiffre d’affaires … Le MOAT reste déterminant, comprendre pourquoi cette boîte est incontournable , comprendre ce que faite cette boite.
Hâte de te voir, relever le défi
Merci pour tes vidéos et ce nouveau concept. Tu expliques les choses avec simplicité et humour, c'est super agréable à regarder.
je suis d'accord ! Les résultats servent de filtre pour ensuite analyser l'entreprise et en tirer des bénéfices . Je me base dessus pour trader mes small caps
ahhh super interessant !! Hate de voir tes resultats !
Coucou Crésus !
Merci pour tes vidéos, j'ai découvert la finance il y a peu et j'ai rapidement été prise d'intérêt notamment grâce à toi. Tes vidéos sont une vraie mine d'or tant dans le fond que dans la forme. J'ai pu éviter de tomber dans le vice de beaucoup de youtubers "finance" et j'ai rapidement pu avoir une base pour développer ma culture alors merci !
Je te souhaite bon courage et j'ai hâte de voir tes analyses et tes résultats !
Cette série de vidéo a l’air hyper intéressante ! Hâte de voir la suite !
Assez d'accord avec toi ça fait déjà depuis fin 2021 que j'applique cette stratégie.
Ça marche pas mal.
Je sais pas trop quelle approche tu vas avoir mais moi personnellement je regarde très très peu les chiffres, de nature assez curieuse je me documente pas mal sur des thèmes scientifiques notamment.
En fait j'utilise le fait d'investir comme une fenêtre sur le monde, elle m'incite à être curieux ce qui fait que c'est doublement gagnants au final.
Désolé de te dire ça par contre mais je ne bat pas le nasdaq...;)
Franchement hâte de voir la suite.
Au top comme toujours. Attention de ne pas tomber dans les travers de ceux que tu affiches d'habitude ^^ toute confiance en toi et sujet intéressant en tout cas.
Je sens une grande et belle série s'annoncer ... merci beaucoup
JP versus the world 😊. J'ai hate de voir ce que ça va donner.
J'adhère d'avance au format. Hate de voir la suite.
Au passage, j'adore tes analyses, aunsi que ta pertinence sur tous les sujets que tu traites. C'est un régal de savoir
Super format, j'adore !
Super format !
Super format! 😀
Super concept JP bravo
On a hate de voir ca :)
Très intéressant, prions l'analyse simiesque.
La purification sera rapide, le ponzi le remerciera pour son don
C’est simple pour battre le Nasdaq faut prendre plus de risques qu’induit un investissement sur le Nasdaq.
Je m’explique tous les back test me donne raison, si tu investit sur des turbo ou etp à faible effet de levier (x2 uniquement) sur 5 titres maximum ayant un ratio momentum/quality extrêmement intéressant avec également idéalement un moat + une volatilité faible et donc une croissance constante, sur un horizon de 10 ans maximum tu as toutes tes chances de battre le Nasdaq. Je ne dévoilerai pas forcément les titres sur lesquels je suis investit mais cette stratégie (en appliquant un buy and hold et DCA) est extrêmement efficace.
Bien sûr rien ne présage que les performances passées seront les mêmes dans le futur. Mais le combo MOMENTUM / QUALITY / FAIBLE EFFET DE LEVIER / PORTEFEUILLE CONCENTRÉ MAIS DIVERSIFIÉ EN TERME DE SECTEUR / GÉOGRAPHIE + une aversion au risque et à la volatilité induit par l’effet de levier fournira une performance très très au dessus du Nasdaq.
Yes je faisais a peu près ca, enfin je ferais pas de levier sur cette série de vidéo mais en perso c’etait ca sur des gafams, en gros.
Photo prise, je vais me renseigner. Ca mérite des remerciements.
Je fais a peu pres ca sans effet de levier sur 5 titre en swing trading CT/MT sur 80% de mon portefeuille, 20% sur des valeurs en attente.
Je fais en moyenne 5% de PV par mois, du 15/04 au 13/05 16% de PV portefeuille
Hâte de suivre cela. En tous cas merci pour ton travail, j'apprend toujours quelque chose sur tes videos. Tu apportes une vrai plus value ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les chaines "finance" qui pop de partout et font perdre plus de temps qu'autre chose.
Mes videos francophones favorites avec les finary talks.
Ba c’est moi qui les écrit les f talk lol
@@CresusInvestissement je savais pas...quel boss!!! Merci pour tout du coup 😂
Super épisode et hâte de voir la suite. Personnellement, j'applique un peu cette stratégie mais, pas forcément pour performer, je suis à 90 % ETF et 10 % dans des entreprises juste par plaisir (parce que je les apprécie). J'assume totalement ce côté irrationnel 😅
Sensiblement pareil. J'ai 80% World, 10% sur des entreprises lié a mon boulot que je connais, 10% plaisir. Mais j'aurais dû m'écouter avant que l'expertise et ouvrir un CTO, car j'avais anticipé les évolutions de John Deere et Caterpillar. C'est la vie :)
@@jpg-o-km Le 80-20 c'est mon objectif d'ici 2025. Oui effectivement mais, je pense que nous avons tous nos regrets surtout, au tout début. Mais c'est comme cela que l'on progresse et que l'on gagne en sérénité 😉
Aladdin utilise déjà une quantité astronomique d’informations pour aider aux choix d’investissement. Et cette technologie est loué aux gérants professionnels. Ce qui m’interroge sur la valeur ajoutée de ton approche. Hâte de voir la suite des épisodes !
Si c’est pas capable de faire mieux que le marché c’est manifestement pas suffisant
Masterclass !
Il est difficile (voir impossible) de battre le marché justement car les gérants actifs sont tres bons. Les ETF "s'auto nettoient " parce qu'ils copient et intègrent les mouvements de masse qui font monter les bonnes entreprises, et baisser les mauvaises. Si le marché n'était composé que de singes qui choisissent au hasard, les etfs ne seraient pas aussi performants. Au contraire personne ne surveillerait les comptes et les bonnes entreprises ne seraient pas differenciées des mauvaises. Selon moi à mesure que les encours sous ETF grandiront, l'efficience du marché baissera et les gérants actifs retrouveront la possibilité de générer de l'alpha.
Quand on regarde les actions qui ont surperformé depuis 20 ans j’ai pas l’impression qu’il était impossible de prévoir qu’elles allaient surperformer, les gérants sont pas suffisamment bon pour que le marché soit parfaitement efficient imo.
@@CresusInvestissementc'est que dans le cadre d'un marché efficient qu'on ne peut pas générer d'alpha ;) c'est pour ça qu'il y a par exemple beaucoup plus de gerants small cap qui sur performent leurs indices car la plupart des small caps sont peu/pas/mal suivies
@@CresusInvestissement Est-ce que ce n'est pas un biais cognitif que de regarder ce qui a marché et de se dire que c'était prévisible en omettant tout ce qui aurait pu marcher et a échoué ?
Les gérants actifs sont pas capables de garder une boite 10 ans. Macroeconomie toussa
Les etfs sont un peu le succès de la patience
@@hezannathos8601 Faudrait que je revienne dessus en vidéo sur l'efficience du marché
Pas encore vu la vidéo mais celle-ci je l'attendais. Je sors le pop corn 🍿🍿
EDIT: ah bin je vais devoir attendre encore un peu. Quel suspens !
hate de voir l'episode 1
Alors personnellement je fais une double analyse pour choisir les actions à investir :
- Analyse fondamentale > vérifier le PE, croissance revenue et marge année après année...
- Analyse technique > vérifier le RSI 14 jours dès lors qu'il franchit la barre des 30.
En somme l'analyse fondamentale me permet de choisir des entreprise solides et rentables et l'analyse technique me permet d'acheter au bon moment
Hâte de suivre cette saga du singe ! Force JP !
Super vidéo se serait cool de faire une vidéo sur les firmes de trading comme susquehannah et Jayne Street
Une des stratégie de battre l'indice Nasdaq avec une probabilité raisonnable est d'investir dans un ETF nasdaq avec effet de levier, par exemple en investissant sur l'ETF "Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged". Mais c'est évidemment beaucoup plus risqué que d'investir dans un ETF Nasdaq classique. Pour limiter le risque et tenter de battre le Nasdaq, on peut aussi acheter 80% à 90% d'ETF Nasdaq classique sans effet de levier et 10% à 20% d'ETF Nasdaq avec effet de levier. Qu'en pensez-vous ?
Oui évidemment mais ca ferait une serie de vidéo moins interessante
C'est ma stratégie, une majorité de Nasdaq 100 et une petite poche de Nasdaq levier x2
J'en pense que c'est un outil très intéressant, mais où le timing est crucial. Il faut attendre une baisse majeur du marché pour investir quand ça remonte, car les crash peuvent détruire un ETF levier
Génial comme idée. Hâte de te suivre dans cette nouvelle aventure. J'avais vu passer un lien pour ouvrir un compte pour Degiro sur une de tes vidéos. Je dois ouvrir un compte, autant en profiter mais je ne retrouve pas le lien merci à toi et longue vie
Ah merci c’est le com épinglé sur la vidéo sur trade republic 😄
C'est a peu pres la stratégie que je suis depuis 3 ans. Je suis positionné sur des entreprises qui impregnent le quotidien sans meme qu'on s'en rende compte tellement elles sont présentes au quotidien (alphabet, mastercard etc etc...). Ensuite je checke les marges et la croissance du bénéfice et je m'assure trimestre apres trimestre que ca continue de rouler. Je ne time le marché qu'une fois à l'achat sur les entreprises cibles. Apres, je ne vend jamais (donc j'accepte que des lignes puissent finir à 0) donc les seuls reallocations se font par le reinvestissement ciblé des dividendes.
Tres bonne vidéo, tu annonces au début que le NASDAQ réalise 15% et ca me paraissait colossal donc j'ai vérifié, personnellement j'arrive a 10.97%, je pense que ca depend des ressources differentes mais quand meme 4%
Sinon hate de voir d'ici la fin de l'année si tu auras réussis faire mieux
J’enlève volontairement la bulle internet, et c’est le nasdaq 100, plus d’informations sur la vidéo sur le nasdaq.
curvo.eu/backtest/fr/indice/nasdaq-100?currency=eur
J'espère que tu vas intervenir sur les futures si tu veux un hedge plutôt que les CFD. Autre point prend un compte propfirm plutôt que risqué tes fonds pro car il y a un fort risuqe de slippage surtout lors de flash crash et donc les stops n'ont pas de valeurs réel : Ok c'est très rare mais si part mal chance tu rentres dans le marché dans ce type de configuration ça peut te couter chère, je suis passé par là je parle en connaissance de cause. Bonne chance à toi.
J'avais pas vu la fin de ta vidéo tu comptes intervenir sur les actions du coup mon premier commentaire n'a pas d'interêt.
Battre le Nasdaq ? Facile : LQQ !
Plus sérieusement, hâte de voir la suite !
(warning: les leviers sont dangereux)
les leviers sont tout sauf dangereux, en deça du levier 100 c'est même pas intéressant de trade
Le fond Médaillon est un des rares fonds à battre nettement le marché mais je ne comprend pas pourquoi il n'est pas democratisé
Je travaille depuis 20 ans en développement. J'ai un regard pointu sur le sujet et m'aperçois que l'IA va boulverser le monde et prendre une part de valeur ajouté des autres domaines inimaginable. J'ai craqué pour l'IA comme ce gérant pour ce Donuts... Donc perso j'ai mis 20% de mon patrimoine total en Etf Nasdaq et Sp500... rendez vous dans 20 ans (j'en ai 45)
Mdr les gants de boxe
J'ai réfléchi à ton défi. J'ai une idée de méthodologie
Etant donné que les valeurs autres que les magnificent seven représentent autour de 60% ce qui n'est pas enorme mais pas négligeable....
Tu pourrais donc acheter l'indice Nasdaq et surponderer plusieurs valeurs de ton choix
C'est une méthode assez pratique pour battre le Nasdaq avec une bonne corrélation ce qui te protege des grosses erreurs de depart si tu fais uniquement du stock picking
Le but c’est de vraiment essayer de battre le nasdaq, en prenant complètement le risque de perdre, c’est aussi une serie de vidéos donc faut que ca soit un peu amusant pour les gens qui regardent je pense.
Mais de fait je vais prendre beaucoup de mega cap du nasdaq.
Content d'avoir investi dans le NASDAQ suite à la précédente vidéo et de voir que ça fait que se péter la gueule depuis :)
Aucun problème 😉
@@CresusInvestissement ca va finir par remonter ! ;)
Hâte de voir la suite de tes vidéos !
Let's goooooooooooooooooo !!
J’ai une méthode qui me permet de surperformer le Nasdaq mais je ne sais pas si elle est fiable à long terme : investir le gros de son portefeuille dans le Nasdaq tout en analysant à côté des plusieurs entreprises. Dès que ces dernières deviennent sous évaluées (en fonction de la conjoncture) il suffit de vendre un peu de nasdaq ou de piocher sur notre réserve pour investir dedans. J’ai fait ça pour Nasdaq et Stellantis / Renault / LVMH et ça porte ses fruits
C’est pas mal, il faut cependant avoir la rigueur de rapidement couper ses positions sur les actions si le scénario ne se passe pas comme prevu, sinon tu peux rester bloquer sur l’action longtemps.
Bonjour, je trouve ton projet pertinent, je cree des outils d'analyse quantitative pour ma societe si cela peut aider ton projet pour ton backtest voir meme aider a analyser je serais ravis ! :)
Bonjour Cresus, c'est une belle approche... c'est les clients qui font les bénéfices des sociétés.
Après est-ce que vous allez quand même utiliser la finance pour valider le fait d'investir ?
Dans ton nouveau défi, demande de l’aide à Jean Louis Cussac, il gagne tous les jours sur BFM Business, il est indispensable pour battre le NASDAQ
Tu n'est pas à la page mon ami, il a évolué en Jean Louis Cul De Sac.
@@zanza8775 ah oui merci pour la précision j’avais oublié
Je pense qu’en tant que particuliers, on n’a aucun avantage sur les gérants quand il s’agit de grosses entreprises.
C’est bien trop suivi.
Par contre sur les small/mid on peut avoir un gros avantage.
Si on est client de l’entreprise, fournisseur, ou ce genre de chose comme tu dis.
Les gérants small mid ont la chance de pouvoir rencontrer directement le management des entreprises sur les smalls ce qui donne un avantage assez fort.
@@CresusInvestissementEst-ce que c'est pas considéré comme du délit d'initié ?
C’est toléré mais la management n’a pas le droit de tout dire.
@@CresusInvestissement oui mais il y a peu de gérants sur ce segment.
Et ils sont limités en terme de positions, surtout si le titre est peu liquide.
En pas trop compliqué, effet de levier * ETF Nasdaq. C'est 💰 ou 💣.
💰
DCA sur un ETF levier 2x après un crack 👌
Salut Crésus !
Top le concept d'ailleurs j'ai une proposition pour l'enrichir !
Tu vas utiliser ta stratégie et voir le résultat par rapport au NASDAQ, moi je te propose de réaliser d'autres portefeuilles fictifs en parallèle avec d'autres stratégies 😉
Tu pourrais par exemple nous présenter d'un mois à l'autre la différence entre de performance entre un portefeuille basé sur ta stratégie, un portefeuille basé sur des actions prises au hasard (portefeuille témoin), un portefeuille basé sur les actions qui ont le plus progressées et la performance du NASDAQ...
À toi de voir ce que tu en penses merci pour ton travail !
Yes après le problème c’est que je vais probablement investir plus de 15/20 k sur ce portefeuille, peut-être plus, donc je me vois mal faire un portefeuille de taille équivalente en prenant des actions au hasard
argh, la musique d'ascenseur :) // Bon je ne m'attendais pas (du tout) à cette stratégie. Good luck ! Ca m'en rappelle une autre basé sur les titres des news (non financiers). OK pour le quand acheter... mais quand vendre ?
Ca change
Clair ! Je vais prendre des parts dans Otis. @@CresusInvestissement
Pour la vente jsp, c’est du long terme ca donne le temps de réfléchir.
Si tu finis le défi en positif sur ton compte tu auras déjà surperformé 99% des youtubers trading 😂hâte de voir les prochaines vidéos !
🤞
Le pb ce sont les cygnes noirs (evts imprévisibles) du genre guerre Ukraine, Gaza, tensions US-Chine, décisions Opep. Ils peuvent tout casser.
Comment faire pour surpasser un ETF qui suit les 100 premières entreprises du Nasdaq ? Moi j'investirais dans un ETF qui suit les 50 premières entreprises du Nasdaq, non ? 🤔
Peut-être lol
Le medaillon fund si, ils sont en avance de 10 ans en ia. ils battent tout depuis 20 ans.
Ouai aucun gérant en France, et puis ils font pas du stock picking c’est différent
Sur la question singe vs gérants :
Même si les gérants sont des pros, ils sont peut être inconsciemment freinés par les risques potentiels et la valeur qu’ils donnent à leur portefeuille de gestion ?
Le singe il sait même pas ce que c’est l’argent il prend des décisions aléatoires et s’en fiche des conséquences.
Peut être qu’il y a un aspect psychologique de gestion du risque et de responsabilité qui rentre en jeu et qui fait que les gérants n’y vont pas à fond et brident aussi leur gains ? En plus du fait qu’il est difficile de prédire l’avenir.
Il y a pas mal d’explications, mais en fait le problème pour moi n’est pas tant la performance moyenne, c’est surtout le fait que si peu de fonds soit systématiquement aux dessus de leurs indices.
@@CresusInvestissement Xavier Delmas l'expliquait dans une vidéo, beaucoup de gestionnaires de fond sont bons, mais n'appliquent pas leurs convictions dans le fond de peur d'être mal vus. Ils se contentent souvent d'investir sur les mêmes boites que l'indice. C'est donc lié aux contraites professionnelles
Sur combien de temps vas-tu faire ton défi ?
Longtemps y a pas de date limite
Pour info il y a le fond médaillon qui bat le Nasdaq mais c'est privé
c'est une strat très particulière j'en parle dans la vidéo juste avant
Il existe les ETF Nasdaq à effet de levier X2 ton avis ?
C’est pas mal faut juste pas qu’il y ait de bulle internet 2.0 lol
Si tu bats le nasdaq100 sur 2 ans au moins, j'achète ta formation !
Encore 1 ans et je te vends la mienne 50% je suis full Amazon donc tu peux suivre l’évolution 🤣 a 250 je tenvois ma formation pour être libre financièrement 😂😂
Y'a pas vraiment eu de singes, ça aurait été bien de mentionner et sourcer cette étude qui indique bien que c'est un algorithme qui a été utilisé non pas pour passer des ordres d'achat et de vente mais pour pondérer un portefeuille
T’as plusieurs etudes sur le sujet, mais oui aucune n’a pris de vrai singes a ma connaissance, c’était des ordinateurs qui sélectionnaient aléatoirement des actions, pas des vrais singes de zoo, mais le résultat est le même.
www.bayes.city.ac.uk/faculties-and-research/research/bayes-knowledge/2013/april/monkeys-vs-fund-managers-an-evaluation-of-alternative-equity-indices
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2920509
arxiv.org/pdf/1904.03488
newsroom.co.nz/2019/11/18/blindfolded-monkey-v-active-investor-who-wins/
Encore une fois une vidéo d'excellente qualité, merci beaucoup de faire un travail si agréable. Sinon j'avais une question quel livre vous me conseillerez pour bien comprendre la finance de marché, merci d'avance.
Le livre de Peter Lynch et si vous en saviez assez pour gagner en bourse en français
Merci beaucoup pour ce conseil.
@@CresusInvestissement c'est à quel livre exactement que vous pensez ?
sinon tu prends un ETF CL2 .. leverage sur mSCI USA et hop
Je fais ca avant tout pour le fun
Stratégie très intéressante, mais en tant que client on n'a pas d'information vraiment différenciante. Pour le coup du donnut par exemple, il aurait fallu comparer plusieurs enseignes, je pense. Mais sur le principe, élargir l'horizon des informations pertinentes et trouver des heuristiques inexploitées... pourquoi pas !
Sauf que ça va demander un énorme travail, incertain qui plus es (bon, c'est un peu l'idée je suppose : prendre un risque calculé que les autres ne prennent pas).
Moi perso, j'aurais envisagé d'utiliser l'IA, qui me semble justement tout à fait pertinente pour trouver, dans la masse, ces informations++.
En gros, un GPT qu'on nourrit avec tout ce qu'on trouve sur une boite et lui demander d'en retirer les informations business les plus saillantes.
Je pense qu'un GPT peut faire ça.
C'est du boulot, faudrait pouvoir automatiser un minimum la collecte. Mais ça se tente.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pourquoi pas mais en fait les informations que je cherche sont pour le coup plus qualitative et donc plus difficilement automatisable par ia, mais oui ma méthode a évidemment le défaut d’être extraordinairement lente.
Une villa a frejus
Ma future série Netflix 🍿
Pourquoi tu fais pas comme Steeve Cohen en utilisant par exemple ta commu pour avoir accès à des informations privilégiées ?
C'est du délit d'initié non ?
@@bigbangbang3350 Ça peut-être considéré comme tel je pense en effet mais c’est pas tout à fait évident si c’est juste tu t’sers des analyses de spécialistes de leurs domaines
après la manière dont je l’ai formulé ça y ressemble un peu en effet, mais je ne parlais pas de récupérer des infos internes d’entreprises
Il faudrait pouvoir etre sur des informations, et puis c’est illégal.
Salut, j'espère que tu vas bien.
J'ai commencé à investir il y a un an, dès ma majorité, en suivant uniquement les conseils de certains CZcamsurs, sans entreprendre de recherches personnelles: J'ai tout fait faux.
En t'écoutant, je suis de plus en plus convaincu de tes compétences. C'est pourquoi je te serais très reconnaissant si tu pouvais me lister, s'il te plaît, tes ouvrages préférés, où la valeur est précieuse (malgré les a priori ou quoi que ce soit - je ne veux pas forcément prendre les best-sellers), pour que je puisse me plonger dans une bonne sélection ?
Si tu estimes qu'une autre ressource est plus utile ou complémentaire, je t'écoute avec plaisir.
Belle journée !
S’il te plaît 🙏
Hey
www.cafedelabourse.com/dossiers/article/4-livres-que-tout-investisseur-se-doit-davoir-lus
Perso j’aime bien le logo de tesla personne regarde ça donc je vais surperf😂
Etf nasdaq 100 / Etf btc 👀
Nasdaq100/BCT, le cheat code pour moi. Je comprend pas pourquoi si peu de gens ont ce combo
@@renardfurieux l'etf btc est tout récent c'est normal, je sais pas si il existe en PEA par contre
bonne excuse pour manger des donuts au travail
Ya un poulpe qui a prédit à chaque fois les bons résultats aux matches de la coupe du monde mais il est mort 😔
Je vais acheter un poulpe de company au cas ou
@@CresusInvestissement 🤣 Excellent 👍!
Stratégie pour battre le Nasdaq:
Investir dans le S&P 500
Regarde la perf des deux indices sur 20 ans
Effectivement
J'adore! Letsgo suivre l'indice JP-Crésus. (Ou JPC de son ptit nom).
Ou autre nom je propose: Le JP Nasdaq Destroyer 3000.